Qualitas Limited

Informe acción ASX:QAL

Capitalización de mercado: AU$716.0m

Qualitas Valoración

¿Está QAL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de QAL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$2.00
Fair Value
21.4% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: QAL (A$2.43) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$2)

Muy por debajo del valor justo: QAL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de QAL?

Métrica clave: Como QAL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de QAL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de QAL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de QAL?
Ratio PE27.3x
GananciasAU$26.18m
Capitalización bursátilAU$715.96m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de QAL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de QAL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares36.7x
CIN Carlton Investments
21.5xn/aAU$832.4m
MIR Mirrabooka Investments
61.4xn/aAU$656.6m
EQT EQT Holdings
49.6x34.0%AU$909.8m
PL8 Plato Income Maximiser
14.5xn/aAU$954.5m
QAL Qualitas
27.3x19.2%AU$716.0m

Price-To-Earnings vs. Similares: QAL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.3x) comparado con la media de empresas similares (36.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de QAL con el de otras empresas de la industria AU Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BPH BPH Energy
2.7xn/aUS$7.78m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.7xn/aUS$1.30m
QUE Queste Communications
0.7xn/aUS$778.14k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
QAL 27.3xPromedio de la industria 19.7xNo. of Companies7PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: QAL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27.3x) en comparación con la media de la industria Australian Capital Markets (19.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de QAL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE QAL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.3x
Ratio PE justo 19.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: QAL es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de QAL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$2.43
AU$3.46
+42.3%
11.7%AU$3.90AU$2.93n/a4
Feb ’26AU$2.59
AU$3.46
+33.5%
11.7%AU$3.90AU$2.93n/a4
Jan ’26AU$2.73
AU$3.45
+26.3%
11.4%AU$3.90AU$2.94n/a4
Dec ’25AU$2.54
AU$3.45
+35.7%
11.4%AU$3.90AU$2.94n/a4
Nov ’25AU$2.71
AU$3.35
+23.5%
12.1%AU$3.90AU$2.94n/a3
Oct ’25AU$2.41
AU$3.35
+38.9%
12.1%AU$3.90AU$2.94n/a3
Sep ’25AU$2.32
AU$3.35
+44.3%
12.1%AU$3.90AU$2.94n/a3
Aug ’25AU$2.40
AU$3.30
+37.4%
8.7%AU$3.70AU$3.09n/a3
Jul ’25AU$2.34
AU$3.23
+38.0%
10.6%AU$3.70AU$2.89n/a3
Jun ’25AU$2.44
AU$3.20
+31.0%
9.3%AU$3.60AU$2.89n/a3
May ’25AU$2.41
AU$3.20
+32.6%
9.3%AU$3.60AU$2.89n/a3
Apr ’25AU$2.64
AU$3.20
+21.1%
9.3%AU$3.60AU$2.89n/a3
Mar ’25AU$2.65
AU$3.20
+20.6%
9.3%AU$3.60AU$2.89n/a3
Feb ’25AU$2.48
AU$3.31
+33.5%
6.5%AU$3.60AU$3.08AU$2.593
Jan ’25AU$2.34
AU$3.30
+41.0%
6.9%AU$3.60AU$3.05AU$2.733
Dec ’24AU$2.17
AU$3.30
+52.4%
6.9%AU$3.60AU$3.05AU$2.543
Nov ’24AU$2.33
AU$3.30
+41.6%
6.9%AU$3.60AU$3.05AU$2.713
Oct ’24AU$2.27
AU$3.18
+40.2%
3.2%AU$3.30AU$3.05AU$2.413
Sep ’24AU$2.46
AU$3.18
+29.4%
3.2%AU$3.30AU$3.05AU$2.323
Aug ’24AU$2.54
AU$3.41
+34.4%
6.5%AU$3.71AU$3.18AU$2.403
Jul ’24AU$2.69
AU$3.44
+28.0%
5.6%AU$3.71AU$3.27AU$2.343
Jun ’24AU$2.76
AU$3.50
+26.6%
8.3%AU$3.80AU$3.15AU$2.444
May ’24AU$2.47
AU$3.40
+37.4%
12.6%AU$3.80AU$2.75AU$2.414
Apr ’24AU$2.39
AU$3.61
+51.0%
6.7%AU$3.80AU$3.27AU$2.643
Mar ’24AU$2.84
AU$3.61
+27.1%
6.7%AU$3.80AU$3.27AU$2.653
Feb ’24AU$2.80
AU$3.37
+20.2%
2.5%AU$3.45AU$3.28AU$2.482
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$3.46
Fair Value
29.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/21 08:55
Precio de las acciones al final del día2025/02/21 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Qualitas Limited está cubierta por 6 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Michael PeetGoldman Sachs
Elizabeth MiliatisJarden Limited
David PobuckyMacquarie Research