K2 Asset Management Holdings Ltd

Informe acción ASX:KAM

Capitalización de mercado: AU$14.5m

K2 Asset Management Holdings Valoración

¿Está KAM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KAM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de KAM para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de KAM para el análisis de valoración.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KAM?

Métrica clave: Como KAM no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de KAM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KAM por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de KAM?
Ratio precio-ventas (PS)2.8x
VentasAU$5.25m
Capitalización bursátilAU$14.47m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de KAM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de KAM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.5x
INV InvestSMART Group
1.4xn/aAU$14.4m
WAG Australian Wealth Advisors Group
2.1xn/aAU$21.6m
APL Associate Global Partners
1.1xn/aAU$6.8m
FFG Fatfish Group
17.3xn/aAU$22.5m
KAM K2 Asset Management Holdings
2.8xn/aAU$14.5m

Price-To-Sales vs. Similares: KAM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.8x) comparado con la media de empresas similares (5.5x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de KAM con el de otras empresas de la industria AU Capital Markets ?

22 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PPT Perpetual
1.7x2.9%US$1.54b
IFL Insignia Financial
1.1x-7.0%US$1.38b
MAF MA Financial Group
1.1x-32.2%US$699.12m
BFG Bell Financial Group
1.7x4.4%US$274.26m
KAM 2.8xPromedio de la industria 5.6xNo. of Companies22PS0816243240+
22 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: KAM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.8x) comparado con la media de la industria Australian Capital Markets (5.6x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de KAM comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS KAM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.8x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de KAM para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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