Imperial Pacific Limited

Informe acción ASX:IPC

Capitalización de mercado: AU$7.7m

Imperial Pacific Valoración

¿Está IPC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IPC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IPC (A$1.45) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$0.27)

Muy por debajo del valor justo: IPC cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IPC?

Métrica clave: Como IPC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de IPC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IPC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de IPC?
Ratio PE20x
GananciasAU$384.75k
Capitalización bursátilAU$7.71m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IPC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IPC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares50.4x
ACT Actcelerate International Group
17.3xn/aAU$7.3m
WPH Winpar Holdings
52.8xn/aAU$4.3m
PVL Powerhouse Ventures
24.6xn/aAU$10.0m
AID Australia and International Holdings
106.9xn/aAU$5.7m
IPC Imperial Pacific
20xn/aAU$7.7m

Price-To-Earnings vs. Similares: IPC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20x) comparado con la media de empresas similares (131x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IPC con el de otras empresas de la industria AU Capital Markets ?

8 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NGE NGE Capital
3.5xn/aUS$26.13m
ECP ECP Emerging Growth
3.9xn/aUS$16.81m
BPH BPH Energy
3.5xn/aUS$9.49m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
IPC 20.0xPromedio de la industria 20.0xNo. of Companies8PE01632486480+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IPC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20x) comparado con la media de la industria Australian Capital Markets (20x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IPC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IPC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de IPC para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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