COG Financial Services Valoración
¿Está COG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
PM vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de COG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: COG (A$1.21) is trading above our estimate of fair value (A$1.01)
Muy por debajo del valor justo: COG is trading above our estimate of fair value.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de COG?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de COG? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | AU$235.78m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.9x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de COG con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 31.5x | ||
BFG Bell Financial Group | 17.8x | 26.9% | AU$433.0m |
EZL Euroz Hartleys Group | 17.5x | n/a | AU$128.1m |
SWF SelfWealth | 19.5x | n/a | AU$31.6m |
HUB HUB24 | 71.1x | 25.4% | AU$3.1b |
COG COG Financial Services | 26.6x | 30.0% | AU$235.8m |
Price-To-Earnings vs. Similares: COG es un buen valor basado en su Ratio Price-To-Earnings (32.4x) comparado con la media de sus homólogos (32.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de COG con el de otras empresas de la industria AU Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs. Industria: COG is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (26.6x) compared to the Australian Capital Markets industry average (20.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de COG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 26.6x |
| Ratio PE justo | 22x |
PM vs. Ratio justo: COG is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (26.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (22x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | AU$1.21 | AU$1.80 +48.8% | 2.2% | AU$1.84 | AU$1.76 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | AU$1.42 | AU$1.87 +32.2% | 1.6% | AU$1.90 | AU$1.84 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | AU$1.47 | AU$1.87 +27.2% | 1.6% | AU$1.90 | AU$1.84 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$1.46 | AU$1.85 +26.4% | 1.9% | AU$1.88 | AU$1.81 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | AU$1.43 | AU$1.85 +29.5% | 1.9% | AU$1.88 | AU$1.81 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | AU$1.45 | AU$1.85 +27.7% | 1.9% | AU$1.88 | AU$1.81 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | AU$1.28 | AU$1.81 +41.0% | 4.2% | AU$1.88 | AU$1.73 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | AU$1.34 | AU$1.81 +35.1% | 4.4% | AU$1.89 | AU$1.73 | n/a | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.