COG Financial Services Limited

Informe acción ASX:COG

Capitalización de mercado: AU$188.6m

COG Financial Services Valoración

¿Está COG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de COG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: COG (A$0.93) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$0.89)

Muy por debajo del valor justo: COG cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de COG?

Métrica clave: Como COG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de COG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de COG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de COG?
Ratio PE14.2x
GananciasAU$12.85m
Capitalización bursátilAU$188.60m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de COG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de COG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares45.8x
EZL Euroz Hartleys Group
23.4xn/aAU$126.5m
SWF SelfWealth
16.9xn/aAU$57.7m
BFG Bell Financial Group
14.1x12.8%AU$400.9m
HUB HUB24
128.8x21.6%AU$6.0b
COG COG Financial Services
14.7x19.1%AU$188.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: COG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.2x) comparado con la media de empresas similares (45.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de COG con el de otras empresas de la industria AU Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$864.09k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
COG 14.2xPromedio de la industria 20.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: COG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.2x) comparado con la media de la industria Australian Capital Markets (20x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de COG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE COG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.2x
Ratio PE justo 16.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: COG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de COG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.93
AU$1.46
+56.9%
10.9%AU$1.63AU$1.25n/a3
Nov ’25AU$0.98
AU$1.46
+48.9%
10.9%AU$1.63AU$1.25n/a3
Oct ’25AU$0.96
AU$1.69
+75.1%
3.6%AU$1.75AU$1.63n/a2
Sep ’25AU$1.05
AU$1.69
+61.0%
3.6%AU$1.75AU$1.63n/a2
Aug ’25AU$1.19
AU$1.68
+41.2%
4.2%AU$1.75AU$1.61n/a2
Jul ’25AU$1.12
AU$1.73
+54.5%
1.7%AU$1.76AU$1.70n/a2
Jun ’25AU$1.13
AU$1.73
+53.1%
1.7%AU$1.76AU$1.70n/a2
May ’25AU$1.20
AU$1.73
+44.2%
1.7%AU$1.76AU$1.70n/a2
Apr ’25AU$1.42
AU$1.87
+32.2%
1.6%AU$1.90AU$1.84n/a2
Mar ’25AU$1.47
AU$1.87
+27.2%
1.6%AU$1.90AU$1.84n/a2
Feb ’25AU$1.46
AU$1.85
+26.4%
1.9%AU$1.88AU$1.81n/a2
Jan ’25AU$1.43
AU$1.85
+29.5%
1.9%AU$1.88AU$1.81n/a2
Dec ’24AU$1.45
AU$1.85
+27.7%
1.9%AU$1.88AU$1.81n/a2
Nov ’24AU$1.28
AU$1.81
+41.0%
4.2%AU$1.88AU$1.73AU$0.982
Oct ’24AU$1.34
AU$1.81
+35.1%
4.4%AU$1.89AU$1.73AU$0.962

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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