Análisis de valores

Compañías de crecimiento del ASX con al menos un 10% de propiedad interna

ASX:BOT
Source: Shutterstock

En medio de las fluctuaciones de los precios de las materias primas y de una ligera caída prevista del ASX200, los inversores siguen navegando por las complejidades del mercado australiano. En un entorno así, las empresas en crecimiento con un alto nivel de participación de inversores internos pueden ofrecer un atractivo único, ya que pueden alinear estrechamente los intereses de la dirección con los resultados de los accionistas en estos tiempos turbulentos.

Las 10 empresas de crecimiento con mayor participación de inversores en Australia

NombreParticipaciónCrecimiento de los beneficios
Hartshead Resources (ASX:HHR)13.9%86.3%
Cettire (ASX:CTT)28.7%29.9%
Gratifii (ASX:GTI)15.6%112.4%
Acrux (ASX:ACR)14.6%115.3%
Alpha HPA (ASX:A4N)26.3%95.9%
Botanix Pharmaceuticals (ASX:BOT)11.4%120.9%
Hillgrove Resources (ASX:HGO)10.4%45.4%
Change Financial (ASX:CCA)26.6%85.4%
Grupo Plenti (ASX:PLT)12.8%106.4%
Liontown Resources (ASX:LTR)16.4%63.9%

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Vamos a ver algunas de las mejores selecciones de nuestra herramienta de análisis.

Bell Financial Group (ASX:BFG)

Calificación de crecimiento de Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visión general: Bell Financial Group Limited, que opera en Australia, ofrece una gama de servicios que incluyen corretaje, corretaje en línea, finanzas corporativas y asesoramiento financiero a clientes privados, institucionales y corporativos con una capitalización de mercado de aproximadamente 0,42 mil millones de dólares australianos.

Operaciones: La empresa genera ingresos a través de cuatro segmentos principales: corretaje minorista (103,58 millones de dólares australianos), corretaje institucional (50,36 millones de dólares australianos), productos y servicios financieros (48,10 millones de dólares australianos) y servicios de tecnología y plataformas (26,20 millones de dólares australianos).

Titularidad de información privilegiada: 10.7%

Bell Financial Group está preparada para un notable crecimiento, ya que se espera que sus beneficios aumenten un 26,95% anual en los próximos tres años, superando la previsión del mercado australiano del 13,9%. A pesar de una baja rentabilidad sobre fondos propios prevista del 16,3%, la empresa cotiza con un importante descuento del 25,3% por debajo del valor razonable estimado, lo que sugiere una posible infravaloración. Las previsiones de crecimiento de los ingresos se sitúan en el 5,6% anual, ligeramente por encima de la media del mercado del 5,3%. Sin embargo, la sostenibilidad de sus dividendos es cuestionable, ya que no están bien cubiertos por los beneficios o los flujos de caja.

ASX:BFG Earnings and Revenue Growth as at Jun 2024
ASX:BFG Crecimiento de beneficios e ingresos a jun 2024

Botanix Pharmaceuticals (ASX:BOT)

Calificación de crecimiento de Simply Wall St: ★★★★★★

Visión general: Botanix Pharmaceuticals Limited, con sede en Australia, se centra en la investigación y el desarrollo de productos dermatológicos y antimicrobianos con una capitalización de mercado de aproximadamente 448,91 millones de dólares australianos.

Operaciones: La empresa genera ingresos principalmente de sus actividades de investigación y desarrollo en dermatología y productos antimicrobianos, por un total de 0,44 millones de dólares australianos.

Titularidad de información privilegiada: 11.4%

Botanix Pharmaceuticals, con menos de 1 millón de dólares australianos de ingresos anuales, se encuentra en una trayectoria de crecimiento sustancial. Se prevé que sus beneficios aumenten un 120,89% anual en los próximos tres años, superando significativamente al mercado australiano. Sin embargo, en el último año se ha producido una dilución del accionariado y dispone de menos de un año de liquidez. Recientemente incorporada al índice S&P/ASX All Ordinaries, Botanix se prepara para el lanzamiento comercial a medida que se acerca la aprobación prevista de SofdraÔ.

ASX:BOT Earnings and Revenue Growth as at Jun 2024
ASX:BOT Crecimiento de beneficios e ingresos a Jun 2024

IperionX (ASX:IPX)

Calificación de crecimiento de Simply Wall St: ★★★★★☆

Visión general: IperionX Limited es una empresa centrada en la exploración y desarrollo de propiedades minerales en Estados Unidos, con una capitalización de mercado de aproximadamente 669,58 millones de dólares australianos.

Operaciones: La empresa se dedica principalmente a la exploración y desarrollo de propiedades minerales en Estados Unidos.

Titularidad de información privilegiada: 14.0%

IperionX está preparada para una rápida expansión, ya que se espera que sus ingresos aumenten un 76,4% anual, por encima del 5,3% del mercado australiano. A pesar de generar actualmente menos de 1 millón de dólares, está llamada a ser rentable en tres años. La reciente dilución y el bajo rendimiento previsto de los fondos propios (11,7%) plantean dificultades. Recientemente, la empresa recaudó 50 millones de dólares australianos mediante una oferta de acciones al precio de 1,91 dólares australianos por acción y consiguió importantes asociaciones en los sectores industrial y de defensa, lo que mejora sus perspectivas de crecimiento.

ASX:IPX Earnings and Revenue Growth as at Jun 2024
ASX:IPX Crecimiento de beneficios e ingresos a jun 2024

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene ninguna posición en ninguno de los valores mencionados. No se incluyen las acciones poseídas indirectamente a través de otros vehículos, como entidades corporativas y/o fiduciarias. Todas las previsiones de crecimiento de ingresos y beneficios se refieren a tasas de crecimiento anualizadas de 1 a 3 años.

La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.

Descubre si Botanix Pharmaceuticals puede estar infravalorada o sobrevalorada con nuestro análisis detallado, que incluye estimaciones del valor justo, riesgos potenciales, dividendos, operaciones con información privilegiada y su situación financiera.

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.