Shine Justice Valoración

¿Está SHJ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SHJ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SHJ (A$0.87) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$1.29)

Muy por debajo del valor justo: SHJ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SHJ?

Métrica clave: Como SHJ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SHJ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SHJ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SHJ?
Ratio PE	24.1x
Ganancias	AU$6.20m
Capitalización bursátil	AU$149.54m

Métricas y ratios de valoración clave de SHJ. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1x
Valor empresarial/EBITDA	9.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SHJ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SHJ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	34.7x
PFP Propel Funeral Partners	44.1x	13.9%	AU$785.0m
EVO Embark Early Education	17.7x	30.9%	AU$148.6m
RFG Retail Food Group	31.9x	21.8%	AU$184.6m
VVA Viva Leisure	45.2x	31.5%	AU$146.9m
SHJ Shine Justice	24.1x	28.1%	AU$149.5m

Price-To-Earnings vs. Similares: SHJ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.1x) comparado con la media de empresas similares (34.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SHJ con el de otras empresas de la industria Global Consumer Services ?

27 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

27 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SHJ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (24.1x) en comparación con la media de la industria Australian Consumer Services (18.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SHJ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SHJ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	24.1x
Ratio PE justo	21.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SHJ es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SHJ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	AU$0.87	AU$0.86 -0.6%	7.5%	AU$0.93	AU$0.80	n/a	2
Nov ’25	AU$0.81	AU$0.86 +6.1%	7.5%	AU$0.93	AU$0.80	n/a	2
Oct ’25	AU$0.81	AU$0.92 +12.9%	10.2%	AU$1.03	AU$0.80	n/a	3
Sep ’25	AU$0.71	AU$0.92 +28.9%	12.6%	AU$1.03	AU$0.80	n/a	2
Aug ’25	AU$0.70	AU$0.92 +30.7%	12.6%	AU$1.03	AU$0.80	n/a	2
Jul ’25	AU$0.75	AU$0.92 +22.0%	12.6%	AU$1.03	AU$0.80	n/a	2
Jun ’25	AU$0.70	AU$0.92 +30.7%	12.6%	AU$1.03	AU$0.80	n/a	2
May ’25	AU$0.72	AU$0.91 +26.4%	10.3%	AU$1.03	AU$0.80	n/a	3
Apr ’25	AU$0.69	AU$0.91 +31.9%	10.3%	AU$1.03	AU$0.80	n/a	3
Mar ’25	AU$0.66	AU$0.85 +28.8%	5.9%	AU$0.90	AU$0.80	n/a	2
Feb ’25	AU$0.71	AU$0.85 +19.7%	5.9%	AU$0.90	AU$0.80	n/a	2
Jan ’25	AU$0.70	AU$0.85 +21.4%	5.9%	AU$0.90	AU$0.80	n/a	2
Dec ’24	AU$0.69	AU$0.85 +23.6%	5.9%	AU$0.90	AU$0.80	n/a	2
Nov ’24	AU$0.70	AU$0.85 +21.4%	5.9%	AU$0.90	AU$0.80	AU$0.81	2
Apr ’24	AU$0.73	AU$1.05 +44.2%	1.2%	AU$1.06	AU$1.04	AU$0.69	2
Mar ’24	AU$0.73	AU$1.05 +43.2%	1.2%	AU$1.06	AU$1.04	AU$0.66	2
Feb ’24	AU$0.99	AU$1.23 +24.5%	15.6%	AU$1.43	AU$1.04	AU$0.71	2
Jan ’24	AU$0.95	AU$1.23 +29.8%	15.6%	AU$1.43	AU$1.04	AU$0.70	2
Dec ’23	AU$1.04	AU$1.23 +18.5%	15.6%	AU$1.43	AU$1.04	AU$0.69	2
Nov ’23	AU$1.14	AU$1.23 +8.1%	15.6%	AU$1.43	AU$1.04	AU$0.70	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.