Domino's Pizza Enterprises Limited

Informe acción CHIA:DMP

Capitalización de mercado: AU$2.4b

Domino's Pizza Enterprises Valoración

¿Está DMP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DMP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$51.65
Fair Value
50.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: DMP (A$25.81) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$51.65)

Muy por debajo del valor justo: DMP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DMP?

Métrica clave: Dado que DMP apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de DMP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DMP por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de DMP?
Ratio precio-ventas (PS)1x
VentasAU$2.30b
Capitalización bursátilAU$2.39b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de DMP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de DMP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.3x
GYG Guzman y Gomez
8.2x18.7%AU$3.4b
CKF Collins Foods
0.7x6.2%AU$974.9m
RFG Retail Food Group
0.9x5.8%AU$124.0m
WEB Web Travel Group
3.5x3.7%AU$1.7b
DMP Domino's Pizza Enterprises
1x5.1%AU$2.4b

Price-To-Sales vs. Similares: DMP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con la media de empresas similares (3.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de DMP con el de otras empresas de la industria AU Hospitality ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SGR Star Entertainment Group
0.2x1.2%US$199.48m
OLI Oliver's Real Food
0.1xn/aUS$2.05m
MCL Mighty Craft
0.02xn/aUS$1.26m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
DMP 1.0xPromedio de la industria 1.2xNo. of Companies6PS012345+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: DMP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con la media de la industria Australian Hospitality (1.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de DMP comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS DMP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1x
Ratio PS justo 1.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: DMP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DMP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$25.81
AU$34.49
+33.6%
23.3%AU$58.00AU$24.00n/a15
Mar ’26AU$28.15
AU$34.61
+23.0%
22.9%AU$58.00AU$24.00n/a15
Feb ’26AU$30.02
AU$35.72
+19.0%
21.9%AU$58.00AU$25.70n/a15
Jan ’26AU$29.54
AU$36.17
+22.4%
21.7%AU$58.00AU$25.70n/a15
Dec ’25AU$32.52
AU$36.63
+12.6%
21.0%AU$58.00AU$25.70n/a15
Nov ’25AU$33.53
AU$38.59
+15.1%
19.0%AU$58.00AU$25.70n/a15
Oct ’25AU$34.54
AU$38.35
+11.0%
19.7%AU$58.00AU$25.70n/a14
Sep ’25AU$30.10
AU$38.34
+27.4%
19.7%AU$58.00AU$25.70n/a14
Aug ’25AU$32.66
AU$41.17
+26.1%
17.0%AU$58.00AU$25.70n/a14
Jul ’25AU$35.89
AU$44.16
+23.0%
18.2%AU$61.00AU$25.70n/a14
Jun ’25AU$38.68
AU$44.80
+15.8%
18.3%AU$61.00AU$25.70n/a14
May ’25AU$39.50
AU$45.54
+15.3%
18.9%AU$61.00AU$25.70n/a14
Apr ’25AU$43.23
AU$46.16
+6.8%
18.6%AU$61.00AU$25.70n/a14
Mar ’25AU$44.79
AU$46.16
+3.1%
18.6%AU$61.00AU$25.70AU$28.1514
Feb ’25AU$40.57
AU$49.16
+21.2%
20.7%AU$68.00AU$25.70AU$30.0214
Jan ’25AU$58.88
AU$55.64
-5.5%
15.0%AU$68.00AU$40.30AU$29.5414
Dec ’24AU$52.86
AU$56.32
+6.5%
15.0%AU$68.00AU$40.30AU$32.5215
Nov ’24AU$52.77
AU$55.89
+5.9%
15.0%AU$68.00AU$40.30AU$33.5315
Oct ’24AU$53.31
AU$56.08
+5.2%
15.7%AU$68.00AU$40.30AU$34.5415
Sep ’24AU$54.38
AU$56.43
+3.8%
15.3%AU$68.00AU$40.30AU$30.1015
Aug ’24AU$48.89
AU$53.12
+8.7%
19.7%AU$68.00AU$40.00AU$32.6615
Jul ’24AU$46.56
AU$53.13
+14.1%
19.7%AU$68.00AU$40.00AU$35.8915
Jun ’24AU$47.92
AU$62.12
+29.6%
12.6%AU$75.00AU$50.00AU$38.6815
May ’24AU$50.60
AU$62.14
+22.8%
13.1%AU$75.00AU$50.00AU$39.5014
Apr ’24AU$49.85
AU$62.52
+25.4%
12.7%AU$75.00AU$50.00AU$43.2315
Mar ’24AU$48.98
AU$62.52
+27.6%
12.7%AU$75.00AU$50.00AU$44.7915
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
AU$34.40
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/03/16 11:04
Precio de las acciones al final del día2025/03/14 00:00
Beneficios2024/12/29
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Domino's Pizza Enterprises Limited está cubierta por 26 analistas. 15 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Mitchell HawkerBofA Global Research
Alva DeVoyCGS International