G8 Education Limited

Informe acción ASX:GEM

Capitalización de mercado: AU$1.0b

G8 Education Valoración

¿Está GEM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GEM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GEM (A$1.21) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$3.58)

Muy por debajo del valor justo: GEM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GEM?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de GEM. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.8x
Valor empresarial/EBITDA11.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GEM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GEM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.5x
IEL IDP Education
28x13.8%AU$4.6b
EVO Embark Early Education
13.3x27.4%AU$109.3m
PFP Propel Funeral Partners
45.3x14.6%AU$755.5m
KME Kip McGrath Education Centres
15.4xn/aAU$18.5m
GEM G8 Education
17.5x13.8%AU$1.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: GEM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.5x) comparado con la media de empresas similares (26.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GEM con el de otras empresas de la industria Global Consumer Services ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GEM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.3x) comparado con la media de la industria Global Consumer Services (17.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GEM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GEM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.5x
Ratio PE justo 24.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GEM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GEM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$1.22
AU$1.24
+1.9%
25.6%AU$1.50AU$0.56n/a6
May ’25AU$1.20
AU$1.24
+3.3%
25.6%AU$1.50AU$0.56n/a6
Apr ’25AU$1.20
AU$1.24
+3.3%
25.6%AU$1.50AU$0.56n/a6
Mar ’25AU$1.27
AU$1.38
+8.8%
7.4%AU$1.50AU$1.25n/a5
Feb ’25AU$1.06
AU$1.24
+17.3%
10.9%AU$1.40AU$1.08n/a5
Jan ’25AU$1.18
AU$1.24
+4.9%
10.9%AU$1.40AU$1.08n/a5
Dec ’24AU$0.95
AU$1.18
+24.0%
11.1%AU$1.37AU$1.05n/a5
Nov ’24AU$0.96
AU$1.19
+24.0%
10.3%AU$1.37AU$1.05n/a6
Oct ’24AU$1.07
AU$1.25
+17.1%
9.2%AU$1.46AU$1.10n/a6
Sep ’24AU$1.13
AU$1.25
+10.3%
9.2%AU$1.46AU$1.10n/a6
Aug ’24AU$1.11
AU$1.28
+16.1%
5.6%AU$1.42AU$1.18n/a6
Jul ’24AU$1.04
AU$1.28
+23.4%
5.6%AU$1.42AU$1.18n/a6
Jun ’24AU$1.04
AU$1.28
+23.4%
5.6%AU$1.42AU$1.18n/a6
May ’24AU$1.21
AU$1.28
+6.1%
5.6%AU$1.42AU$1.18AU$1.206
Apr ’24AU$1.21
AU$1.24
+2.6%
10.5%AU$1.44AU$1.04AU$1.206
Mar ’24AU$1.22
AU$1.24
+1.8%
10.5%AU$1.44AU$1.04AU$1.276
Feb ’24AU$1.23
AU$1.18
-4.5%
8.8%AU$1.32AU$1.04AU$1.066
Jan ’24AU$1.11
AU$1.18
+6.3%
8.8%AU$1.32AU$1.04AU$1.186
Dec ’23AU$0.98
AU$1.13
+15.1%
10.4%AU$1.35AU$1.00AU$0.956
Nov ’23AU$0.99
AU$1.15
+15.7%
11.6%AU$1.35AU$1.00AU$0.966
Oct ’23AU$0.96
AU$1.15
+19.3%
11.6%AU$1.35AU$1.00AU$1.076
Sep ’23AU$0.98
AU$1.15
+17.3%
10.2%AU$1.35AU$1.00AU$1.137
Aug ’23AU$1.06
AU$1.36
+27.9%
20.2%AU$2.00AU$1.12AU$1.117
Jul ’23AU$1.06
AU$1.36
+27.9%
20.2%AU$2.00AU$1.12AU$1.047
Jun ’23AU$1.14
AU$1.37
+20.1%
20.0%AU$2.00AU$1.12AU$1.047
May ’23AU$1.10
AU$1.38
+26.3%
19.3%AU$2.00AU$1.12AU$1.217

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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