Coles Group Limited

Informe acción CHIA:COL

Capitalización de mercado: AU$21.5b

Coles Group Valoración

¿Está COL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de COL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: COL (A$16.32) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$18.47)

Muy por debajo del valor justo: COL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de COL?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de COL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.7x
Valor empresarial/EBITDA12.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de COL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de COL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.5x
EDV Endeavour Group
17x3.8%AU$8.8b
MTS Metcash
14.8x6.2%AU$4.1b
MRU Metro
17.1x3.1%CA$16.8b
ACI Albertsons Companies
9.1x3.7%US$11.8b
COL Coles Group
21.1x7.6%AU$21.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: COL es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.3x) en comparación con la media de empresas similares (14.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de COL con el de otras empresas de la industria Global Consumer Retailing ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a28.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a28.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: COL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21.3x) en comparación con la media de la industria Global Consumer Retailing (17x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de COL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE COL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.1x
Ratio PE justo 23.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: COL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de COL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$16.10
AU$17.23
+7.0%
6.5%AU$19.00AU$15.00n/a15
May ’25AU$16.42
AU$17.17
+4.5%
7.0%AU$19.00AU$15.00n/a15
Apr ’25AU$16.98
AU$17.08
+0.6%
6.5%AU$19.00AU$15.00n/a15
Mar ’25AU$17.07
AU$17.10
+0.2%
6.5%AU$19.00AU$15.00n/a15
Feb ’25AU$15.82
AU$16.22
+2.6%
7.9%AU$18.10AU$14.00n/a14
Jan ’25AU$16.08
AU$16.13
+0.3%
7.0%AU$18.10AU$14.50n/a14
Dec ’24AU$15.17
AU$16.00
+5.5%
7.3%AU$18.10AU$14.50n/a14
Nov ’24AU$15.28
AU$16.11
+5.4%
7.5%AU$18.10AU$14.50n/a15
Oct ’24AU$15.62
AU$16.59
+6.2%
7.9%AU$18.30AU$14.50n/a15
Sep ’24AU$15.99
AU$16.91
+5.8%
8.8%AU$19.92AU$14.50n/a16
Aug ’24AU$18.31
AU$18.68
+2.0%
11.6%AU$21.50AU$14.00n/a16
Jul ’24AU$18.41
AU$18.57
+0.9%
12.7%AU$21.50AU$14.00n/a16
Jun ’24AU$18.12
AU$18.52
+2.2%
12.8%AU$21.50AU$14.00n/a16
May ’24AU$18.29
AU$18.54
+1.4%
12.5%AU$21.50AU$14.00AU$16.4216
Apr ’24AU$18.06
AU$18.27
+1.2%
12.6%AU$21.50AU$14.00AU$16.9816
Mar ’24AU$17.98
AU$18.26
+1.6%
12.7%AU$21.50AU$14.00AU$17.0716
Feb ’24AU$17.93
AU$17.17
-4.2%
11.4%AU$19.50AU$13.60AU$15.8216
Jan ’24AU$16.79
AU$17.09
+1.8%
11.1%AU$19.50AU$13.60AU$16.0816
Dec ’23AU$16.78
AU$17.09
+1.8%
11.1%AU$19.50AU$13.60AU$15.1716
Nov ’23AU$16.39
AU$17.38
+6.0%
10.5%AU$20.50AU$13.60AU$15.2815
Oct ’23AU$16.43
AU$18.06
+9.9%
10.6%AU$21.00AU$13.60AU$15.6215
Sep ’23AU$17.81
AU$18.41
+3.4%
9.4%AU$21.00AU$13.60AU$15.9915
Aug ’23AU$18.89
AU$18.79
-0.5%
10.7%AU$22.00AU$13.60AU$18.3115
Jul ’23AU$17.90
AU$18.54
+3.6%
9.7%AU$21.00AU$13.60AU$18.4115
Jun ’23AU$17.80
AU$18.67
+4.9%
9.5%AU$21.00AU$13.60AU$18.1215
May ’23AU$18.70
AU$18.67
-0.1%
9.5%AU$21.00AU$13.60AU$18.2915

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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