SGH Limited

Informe acción CHIA:SGH

Capitalización de mercado: AU$20.0b

SGH Valoración

¿Está SGH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SGH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SGH (A$49.32) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$44.49)

Muy por debajo del valor justo: SGH cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SGH?

Métrica clave: Como SGH es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SGH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SGH por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SGH?
Ratio PE43x
GananciasAU$464.40m
Capitalización bursátilAU$19.95b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SGH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SGH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.5x
REH Reece
39.7x8.8%AU$16.5b
RDX Redox
23.3x9.1%AU$2.0b
EHL Emeco Holdings
8.6x11.2%AU$450.1m
IPG IPD Group
18.4x13.1%AU$403.4m
SGH SGH
43x17.3%AU$20.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: SGH es cara según su ratio Price-To-Earnings (43x) en comparación con la media de empresas similares (22.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SGH con el de otras empresas de la industria Global Trade Distributors ?

22 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SGH 43.0xPromedio de la industria 14.7xNo. of Companies85PE01224364860+
22 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SGH es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (43x) en comparación con la media de la industria Australian Trade Distributors (21.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SGH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SGH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 43x
Ratio PE justo 32.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SGH es cara según su ratio Price-To-Earnings (43x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (32.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SGH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$49.32
AU$43.38
-12.0%
10.7%AU$50.75AU$34.50n/a9
Nov ’25AU$41.40
AU$43.82
+5.8%
10.5%AU$50.75AU$34.50n/a10
Oct ’25AU$43.91
AU$42.97
-2.1%
8.7%AU$47.80AU$34.50n/a10
Sep ’25AU$41.20
AU$41.61
+1.0%
9.5%AU$46.00AU$33.97n/a11
Aug ’25AU$39.29
AU$39.27
-0.05%
10.0%AU$45.00AU$32.00n/a9
Jul ’25AU$37.15
AU$38.88
+4.7%
10.8%AU$45.00AU$32.00n/a7
Jun ’25AU$38.93
AU$38.78
-0.4%
10.4%AU$44.30AU$32.00n/a7
May ’25AU$37.92
AU$38.59
+1.8%
10.7%AU$44.30AU$30.50n/a8
Apr ’25AU$40.81
AU$38.59
-5.4%
10.7%AU$44.30AU$30.50n/a8
Mar ’25AU$39.23
AU$38.69
-1.4%
10.7%AU$44.30AU$30.50n/a8
Feb ’25AU$35.34
AU$32.81
-7.2%
9.7%AU$38.00AU$27.50n/a10
Jan ’25AU$36.94
AU$31.92
-13.6%
8.1%AU$36.35AU$27.50n/a10
Dec ’24AU$32.49
AU$31.17
-4.1%
8.0%AU$34.50AU$26.91n/a11
Nov ’24AU$27.65
AU$30.22
+9.3%
6.2%AU$33.00AU$26.91AU$41.4011
Oct ’24AU$31.11
AU$30.22
-2.9%
6.2%AU$33.00AU$26.91AU$43.9111
Sep ’24AU$28.19
AU$29.94
+6.2%
5.8%AU$32.65AU$26.91AU$41.2010
Aug ’24AU$26.18
AU$27.11
+3.6%
6.6%AU$31.00AU$24.85AU$39.2910
Jul ’24AU$24.70
AU$26.69
+8.1%
6.0%AU$31.00AU$24.85AU$37.1511
Jun ’24AU$23.42
AU$26.45
+12.9%
7.0%AU$31.00AU$23.70AU$38.9311
May ’24AU$23.94
AU$26.40
+10.3%
7.3%AU$31.00AU$23.70AU$37.9210
Apr ’24AU$23.02
AU$25.77
+11.9%
8.1%AU$31.00AU$23.41AU$40.8110
Mar ’24AU$24.62
AU$25.77
+4.7%
8.1%AU$31.00AU$23.41AU$39.2310
Feb ’24AU$22.60
AU$23.66
+4.7%
4.3%AU$25.40AU$22.25AU$35.348
Jan ’24AU$21.13
AU$22.99
+8.8%
7.6%AU$25.40AU$19.41AU$36.948
Dec ’23AU$20.90
AU$22.99
+10.0%
7.6%AU$25.40AU$19.41AU$32.498
Nov ’23AU$18.88
AU$22.89
+21.2%
7.2%AU$25.40AU$19.41AU$27.658

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Emeco Holdings

AU$450.1m

Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.

EHL

AU$0.88

7D

8.6%

1Y

44.3%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.33

7D

3.1%

1Y

35.7%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.34

7D

5.9%

1Y

37.4%