SGH Limited

Informe acción CHIA:SGH

Capitalización de mercado: AU$21.5b

SGH Valoración

¿Está SGH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SGH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$40.77
Fair Value
29.3% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: SGH (A$52.71) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$40.77)

Muy por debajo del valor justo: SGH cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SGH?

Métrica clave: Como SGH es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SGH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SGH por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SGH?
Ratio PE27x
GananciasAU$794.10m
Capitalización bursátilAU$21.48b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SGH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SGH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.3x
REH Reece
28.3x9.63%AU$10.6b
RDX Redox
17x11.52%AU$1.6b
EHL Emeco Holdings
5.7x7.38%AU$401.3m
IPG IPD Group
14.3x10.86%AU$385.7m
SGH SGH
27x11.43%AU$21.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: SGH es cara según su ratio Price-To-Earnings (27x) en comparación con la media de empresas similares (16.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SGH con el de otras empresas de la industria Global Trade Distributors ?

24 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SGH 27.0xPromedio de la industria 14.8xNo. of Companies90PE01224364860+
24 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SGH es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27x) en comparación con la media de la industria Australian Trade Distributors (17.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SGH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SGH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27x
Ratio PE justo 20.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SGH es cara según su ratio Price-To-Earnings (27x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SGH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$52.71
AU$53.28
+1.09%
12.73%AU$61.00AU$37.00n/a10
May ’26AU$51.75
AU$53.53
+3.45%
12.83%AU$61.00AU$37.00n/a10
Apr ’26AU$48.61
AU$53.53
+10.13%
12.83%AU$61.00AU$37.00n/a10
Mar ’26AU$51.44
AU$53.53
+4.07%
12.83%AU$61.00AU$37.00n/a10
Feb ’26AU$48.27
AU$45.60
-5.53%
11.21%AU$52.00AU$35.50n/a10
Jan ’26AU$46.23
AU$44.23
-4.33%
10.77%AU$50.90AU$35.50n/a10
Dec ’25AU$49.46
AU$44.13
-10.78%
11.22%AU$50.90AU$34.50n/a10
Nov ’25AU$41.40
AU$43.82
+5.84%
10.51%AU$50.75AU$34.50n/a10
Oct ’25AU$43.91
AU$42.97
-2.15%
8.72%AU$47.80AU$34.50n/a10
Sep ’25AU$41.20
AU$41.61
+1.00%
9.47%AU$46.00AU$33.97n/a11
Aug ’25AU$39.29
AU$39.27
-0.054%
10.03%AU$45.00AU$32.00n/a9
Jul ’25AU$37.15
AU$38.88
+4.67%
10.75%AU$45.00AU$32.00n/a7
Jun ’25AU$38.93
AU$38.78
-0.39%
10.42%AU$44.30AU$32.00n/a7
May ’25AU$37.92
AU$38.59
+1.78%
10.71%AU$44.30AU$30.50AU$51.758
Apr ’25AU$40.81
AU$38.59
-5.44%
10.71%AU$44.30AU$30.50AU$48.618
Mar ’25AU$39.23
AU$38.69
-1.37%
10.70%AU$44.30AU$30.50AU$51.448
Feb ’25AU$35.34
AU$32.81
-7.16%
9.67%AU$38.00AU$27.50AU$48.2710
Jan ’25AU$36.94
AU$31.92
-13.58%
8.15%AU$36.35AU$27.50AU$46.2310
Dec ’24AU$32.49
AU$31.17
-4.07%
7.99%AU$34.50AU$26.91AU$49.4611
Nov ’24AU$27.65
AU$30.22
+9.29%
6.17%AU$33.00AU$26.91AU$41.4011
Oct ’24AU$31.11
AU$30.22
-2.85%
6.17%AU$33.00AU$26.91AU$43.9111
Sep ’24AU$28.19
AU$29.94
+6.21%
5.76%AU$32.65AU$26.91AU$41.2010
Aug ’24AU$26.18
AU$27.11
+3.56%
6.64%AU$31.00AU$24.85AU$39.2910
Jul ’24AU$24.70
AU$26.69
+8.07%
6.02%AU$31.00AU$24.85AU$37.1511
Jun ’24AU$23.42
AU$26.45
+12.92%
7.00%AU$31.00AU$23.70AU$38.9311
May ’24AU$23.94
AU$26.40
+10.28%
7.33%AU$31.00AU$23.70AU$37.9210
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
AU$53.20
Fair Value
0.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/18 04:07
Precio de las acciones al final del día2025/05/16 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

SGH Limited está cubierta por 23 analistas. 9 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited