Reece Limited

Informe acción CHIA:REH

Capitalización de mercado: AU$15.7b

Reece Valoración

¿Está REH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de REH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: REH (A$24.36) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$18.5)

Muy por debajo del valor justo: REH cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de REH?

Métrica clave: Como REH es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de REH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de REH por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de REH?
Ratio PE37.6x
GananciasAU$419.17m
Capitalización bursátilAU$15.75b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de REH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de REH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.8x
SGH SGH
42.8x17.3%AU$19.5b
RDX Redox
23.1x9.1%AU$2.0b
EHL Emeco Holdings
8.1x11.2%AU$416.6m
IPG IPD Group
17.1x15.7%AU$433.4m
REH Reece
37.6x8.8%AU$15.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: REH es cara según su ratio Price-To-Earnings (37.6x) en comparación con la media de empresas similares (22.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de REH con el de otras empresas de la industria Global Trade Distributors ?

23 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
REH 37.6xPromedio de la industria 14.8xNo. of Companies86PE01224364860+
23 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: REH es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (37.6x) en comparación con la media de la industria Australian Trade Distributors (21x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de REH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE REH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 37.6x
Ratio PE justo 26.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: REH es cara según su ratio Price-To-Earnings (37.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de REH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$24.36
AU$21.34
-12.4%
17.6%AU$28.40AU$13.50n/a12
Nov ’25AU$22.61
AU$21.34
-5.6%
17.6%AU$28.40AU$13.50n/a12
Oct ’25AU$28.12
AU$21.67
-23.0%
17.7%AU$29.15AU$13.50n/a12
Sep ’25AU$27.34
AU$21.67
-20.8%
17.7%AU$29.15AU$13.50n/a12
Aug ’25AU$27.94
AU$20.25
-27.5%
17.3%AU$26.90AU$13.50n/a12
Jul ’25AU$24.86
AU$20.41
-17.9%
18.8%AU$28.90AU$13.50n/a12
Jun ’25AU$25.84
AU$20.06
-22.4%
19.4%AU$28.90AU$13.50n/a11
May ’25AU$27.16
AU$20.09
-26.0%
19.4%AU$28.90AU$13.50n/a11
Apr ’25AU$28.12
AU$20.09
-28.6%
19.4%AU$28.90AU$13.50n/a11
Mar ’25AU$27.16
AU$20.09
-26.0%
19.4%AU$28.90AU$13.50n/a11
Feb ’25AU$22.13
AU$15.32
-30.8%
13.9%AU$20.35AU$12.00n/a11
Jan ’25AU$22.34
AU$15.01
-32.8%
13.5%AU$20.35AU$12.00n/a11
Dec ’24AU$19.42
AU$15.05
-22.5%
14.2%AU$20.80AU$12.00n/a11
Nov ’24AU$17.55
AU$15.12
-13.8%
13.8%AU$20.80AU$12.00AU$22.6111
Oct ’24AU$18.67
AU$15.08
-19.2%
14.0%AU$20.25AU$12.00AU$28.1210
Sep ’24AU$20.27
AU$15.08
-25.6%
14.0%AU$20.25AU$12.00AU$27.3410
Aug ’24AU$19.30
AU$14.58
-24.4%
12.3%AU$18.43AU$11.00AU$27.9410
Jul ’24AU$18.54
AU$14.48
-21.9%
13.0%AU$18.43AU$11.00AU$24.869
Jun ’24AU$18.24
AU$14.48
-20.6%
13.0%AU$18.43AU$11.00AU$25.849
May ’24AU$18.52
AU$14.48
-21.8%
13.0%AU$18.43AU$11.00AU$27.169
Apr ’24AU$17.35
AU$13.99
-19.4%
10.2%AU$15.60AU$11.00AU$28.127
Mar ’24AU$16.28
AU$13.99
-14.1%
10.2%AU$15.60AU$11.00AU$27.167
Feb ’24AU$16.26
AU$14.39
-11.5%
12.2%AU$16.80AU$11.00AU$22.137
Jan ’24AU$14.19
AU$14.83
+4.5%
11.5%AU$16.80AU$11.00AU$22.347
Dec ’23AU$15.82
AU$14.83
-6.3%
11.5%AU$16.80AU$11.00AU$19.427
Nov ’23AU$15.45
AU$14.83
-4.0%
11.5%AU$16.80AU$11.00AU$17.557

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Emeco Holdings

AU$416.6m

Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.

EHL

AU$0.83

7D

12.2%

1Y

46.9%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.28

7D

-1.7%

1Y

29.9%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.31

7D

1.6%

1Y

35.1%