Electro Optic Systems Holdings Limited

Informe acción ASX:EOS

Capitalización de mercado: AU$204.5m

Electro Optic Systems Holdings Valoración

¿Está EOS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EOS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EOS (A$1.06) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$4.3)

Muy por debajo del valor justo: EOS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EOS?

Métrica clave: Como EOS no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de EOS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EOS por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de EOS?
Ratio precio-ventas (PS)0.7x
VentasAU$287.59m
Capitalización bursátilAU$204.53m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de EOS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de EOS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.7x
ASB Austal
0.8x9.8%AU$1.1b
QHL Quickstep Holdings
0.3xn/aAU$28.3m
DRO DroneShield
9.4x32.8%AU$632.3m
HCL HighCom
0.4x13.1%AU$16.4m
EOS Electro Optic Systems Holdings
0.7x4.5%AU$204.5m

Price-To-Sales vs. Similares: EOS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con la media de empresas similares (2.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de EOS con el de otras empresas de la industria Global Aerospace & Defense ?

45 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria2.9x8.5%
EOS Electro Optic Systems Holdings
 0.7x4.5%US$133.32m
EOS 0.7xPromedio de la industria 2.9xNo. of Companies46PS03.26.49.612.816+
45 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria2.9x17.9%
EOS Electro Optic Systems Holdings
 0.7x97.2%US$133.32m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: EOS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con la media de la industria Australian Aerospace & Defense (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de EOS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS EOS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.7x
Ratio PS justo 1.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: EOS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EOS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$1.06
AU$2.06
+94.6%
24.8%AU$2.80AU$1.40n/a4
Nov ’25AU$1.41
AU$1.81
+28.2%
37.9%AU$2.80AU$0.79n/a5
Oct ’25AU$1.37
AU$1.81
+32.0%
37.9%AU$2.80AU$0.79n/a5
Sep ’25AU$1.52
AU$1.81
+19.3%
37.9%AU$2.80AU$0.79n/a5
Aug ’25AU$1.81
AU$1.59
-12.3%
34.1%AU$2.20AU$0.79n/a4
Jul ’25AU$1.56
AU$1.56
+0.2%
32.9%AU$2.10AU$0.79n/a4
Jun ’25AU$1.28
AU$1.59
+24.0%
34.1%AU$2.20AU$0.79n/a4
May ’25AU$1.57
AU$1.58
+0.8%
34.3%AU$2.20AU$0.79n/a4
Apr ’25AU$1.66
AU$1.61
-2.9%
35.6%AU$2.30AU$0.79n/a4
Mar ’25AU$1.81
AU$1.88
+4.2%
19.9%AU$2.30AU$1.39n/a3
Feb ’25AU$1.16
AU$1.45
+24.7%
7.6%AU$1.60AU$1.35n/a3
Jan ’25AU$1.04
AU$1.34
+28.8%
8.8%AU$1.50AU$1.22n/a3
Dec ’24AU$0.96
AU$1.26
+30.2%
2.6%AU$1.30AU$1.22n/a3
Nov ’24AU$0.91
AU$1.26
+38.1%
2.6%AU$1.30AU$1.22AU$1.413
Oct ’24AU$0.98
AU$1.26
+28.2%
2.6%AU$1.30AU$1.22AU$1.373
Sep ’24AU$0.86
AU$1.29
+50.0%
0.8%AU$1.30AU$1.28AU$1.522
Aug ’24AU$1.19
AU$1.34
+13.1%
4.5%AU$1.40AU$1.28AU$1.812

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Emeco Holdings

AU$419.2m

Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.

EHL

AU$0.81

7D

8.7%

1Y

41.7%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.26

7D

-4.5%

1Y

27.9%

Fletcher Building

NZ$3.2b

Engages in the manufacture and distribution of building products in New Zealand, Australia, and internationally.

FBU

NZ$2.74

7D

-4.2%

1Y

-34.1%