AJ Lucas Group Limited

Informe acción ASX:AJL

Capitalización de mercado: AU$9.6m

AJ Lucas Group Valoración

¿Está AJL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AJL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AJL (A$0.01) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$0.71)

Muy por debajo del valor justo: AJL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AJL?

Métrica clave: Como AJL no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de AJL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AJL por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de AJL?
Ratio precio-ventas (PS)0.06x
VentasAU$159.11m
Capitalización bursátilAU$9.63m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de AJL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de AJL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.4x
EVZ EVZ
0.2xn/aAU$19.4m
RDG Resource Development Group
0.4x3.1%AU$53.1m
DDB Dynamic Group Holdings
0.5xn/aAU$37.2m
VBC Verbrec
0.4x11.6%AU$39.0m
AJL AJ Lucas Group
0.06xn/aAU$9.6m

Price-To-Sales vs. Similares: AJL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (0.4x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de AJL con el de otras empresas de la industria AU Construction ?

Empresa 1Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria0.6x6.2%
AJL AJ Lucas Group
0.06xn/aUS$6.26m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
AJL 0.1xPromedio de la industria 0.6xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria0.6x12.5%
AJL AJ Lucas Group
0.06xn/aUS$6.26m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: AJL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria Australian Construction (0.6x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de AJL comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS AJL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.06x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de AJL para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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