Manningham Community Enterprises Limited

Informe acción NSX:DCE

Capitalización de mercado: AU$1.3m

Manningham Community Enterprises Valoración

¿Está DCE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DCE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DCE (A$0.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$1.55)

Muy por debajo del valor justo: DCE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DCE?

Métrica clave: Como DCE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DCE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DCE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DCE?
Ratio PE1.7x
GananciasAU$755.53k
Capitalización bursátilAU$1.30m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DCE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DCE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.3x
SSC Sunshine Coast Community Financial Services
2.8xn/aAU$1.3m
LCB Logan Community Financial Services
3xn/aAU$2.1m
EIC Heidelberg District Community Enterprise
0.6xn/aAU$459.7k
IEC Inner East Community Finance
6.7xn/aAU$3.7m
DCE Manningham Community Enterprises
1.7xn/aAU$1.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: DCE es cara según su ratio Price-To-Earnings (1.7x) en comparación con la media de empresas similares (1.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DCE con el de otras empresas de la industria Global Banks ?

18 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DCE 1.7xPromedio de la industria 10.0xNo. of Companies165PE0612182430+
18 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DCE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (1.7x) comparado con la media de la industria Australian Banks (13.9x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DCE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DCE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 1.7x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de DCE para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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