Bendigo and Adelaide Bank Limited

Informe acción CHIA:BEN

Capitalización de mercado: AU$7.6b

Bendigo and Adelaide Bank Valoración

¿Está BEN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BEN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BEN (A$13.39) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$15.13)

Muy por debajo del valor justo: BEN cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BEN?

Métrica clave: Como BEN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BEN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BEN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BEN?
Ratio PE13.9x
GananciasAU$545.00m
Capitalización bursátilAU$7.57b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BEN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BEN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.3x
BOQ Bank of Queensland
15.9x10.8%AU$4.5b
MYS MyState
12.8x11.9%AU$449.3m
ABA Auswide Bank
20.7x26.6%AU$227.9m
BFL BSP Financial Group
8xn/aAU$3.0b
BEN Bendigo and Adelaide Bank
13.9x2.4%AU$7.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: BEN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.9x) comparado con la media de empresas similares (14.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BEN con el de otras empresas de la industria Global Banks ?

18 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BEN 13.9xPromedio de la industria 10.1xNo. of Companies164PE0612182430+
18 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BEN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (13.9x) en comparación con la media de la industria Australian Banks (13.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BEN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BEN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.9x
Ratio PE justo 13.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BEN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BEN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$13.19
AU$11.05
-16.3%
10.1%AU$13.00AU$9.50n/a12
Nov ’25AU$12.24
AU$11.05
-9.8%
10.1%AU$13.00AU$9.50n/a12
Oct ’25AU$11.56
AU$11.07
-4.2%
9.9%AU$13.00AU$9.50n/a13
Sep ’25AU$12.01
AU$11.17
-7.0%
10.0%AU$13.00AU$9.50n/a14
Aug ’25AU$12.56
AU$10.59
-15.7%
10.7%AU$12.55AU$8.75n/a14
Jul ’25AU$11.44
AU$10.47
-8.5%
9.7%AU$12.55AU$8.75n/a14
Jun ’25AU$10.91
AU$10.40
-4.7%
9.7%AU$12.55AU$8.75n/a14
May ’25AU$9.68
AU$9.58
-1.1%
11.3%AU$12.55AU$8.00n/a14
Apr ’25AU$10.25
AU$9.58
-6.6%
11.3%AU$12.55AU$8.00n/a14
Mar ’25AU$9.83
AU$9.56
-2.7%
11.3%AU$12.55AU$8.00n/a14
Feb ’25AU$9.64
AU$9.26
-3.9%
8.0%AU$10.50AU$7.50n/a13
Jan ’25AU$9.66
AU$9.18
-4.9%
8.0%AU$10.50AU$7.50n/a13
Dec ’24AU$9.03
AU$9.40
+4.1%
9.9%AU$11.66AU$7.50n/a14
Nov ’24AU$8.75
AU$9.51
+8.7%
9.8%AU$11.66AU$7.50AU$12.2414
Oct ’24AU$8.95
AU$9.54
+6.6%
9.7%AU$11.66AU$7.50AU$11.5614
Sep ’24AU$9.53
AU$9.57
+0.4%
9.4%AU$11.66AU$7.50AU$12.0114
Aug ’24AU$9.38
AU$9.33
-0.6%
11.2%AU$11.66AU$7.00AU$12.5614
Jul ’24AU$8.61
AU$9.52
+10.5%
11.8%AU$11.66AU$7.00AU$11.4415
Jun ’24AU$8.56
AU$9.75
+13.9%
10.1%AU$11.66AU$7.90AU$10.9115
May ’24AU$8.75
AU$9.82
+12.2%
10.5%AU$12.10AU$7.90AU$9.6815
Apr ’24AU$8.70
AU$9.93
+14.1%
10.6%AU$12.10AU$7.90AU$10.2515
Mar ’24AU$9.75
AU$10.17
+4.3%
8.9%AU$12.10AU$7.90AU$9.8315
Feb ’24AU$10.07
AU$10.18
+1.1%
9.2%AU$12.10AU$7.90AU$9.6415
Jan ’24AU$9.84
AU$10.14
+3.1%
9.5%AU$12.10AU$7.90AU$9.6615
Dec ’23AU$9.14
AU$9.54
+4.4%
13.0%AU$11.65AU$6.80AU$9.0315
Nov ’23AU$9.12
AU$9.60
+5.3%
11.7%AU$11.65AU$7.70AU$8.7515

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

ANZ Group Holdings

AU$94.6b

Provides various banking and financial products and services to retail, individuals and business customers in Australia and internationally.

ANZ

AU$31.30

7D

-3.2%

1Y

28.5%

Fremantle Community Financial Services

AU$294.7k

Engages in the operation of a branch of Bendigo Bank and Adelaide Bank pursuant to a franchise agreement with Bendigo and Adelaide Bank Limited in Western Australia.

FCF

AU$0.40

7D

0%

1Y

n/a

East Gosford & Districts Financial Services

AU$402.9k

Provides community banking services under management rights to operate a franchised branch of Bendigo and Adelaide Bank Limited.

EGF

AU$0.41

7D

0%

1Y

-10.0%