ANZ Group Holdings Limited

Informe acción CHIA:ANZ

Capitalización de mercado: AU$94.0b

ANZ Group Holdings Valoración

¿Está ANZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ANZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ANZ (A$31.73) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$40.34)

Muy por debajo del valor justo: ANZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ANZ?

Métrica clave: Como ANZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ANZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ANZ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ANZ?
Ratio PE14.4x
GananciasAU$6.54b
Capitalización bursátilAU$94.03b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ANZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ANZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.1x
WBC Westpac Banking
16.2x0.1%AU$111.4b
NAB National Australia Bank
17x2.3%AU$118.6b
CBA Commonwealth Bank of Australia
27.4x5.0%AU$255.6b
BFL BSP Financial Group
7.6xn/aAU$2.9b
ANZ ANZ Group Holdings
14.4x3.4%AU$94.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: ANZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.4x) comparado con la media de empresas similares (16.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ANZ con el de otras empresas de la industria Global Banks ?

18 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ANZ 14.4xPromedio de la industria 10.1xNo. of Companies159PE0612182430+
18 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ANZ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (14.4x) en comparación con la media de la industria Australian Banks (13.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ANZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ANZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.4x
Ratio PE justo 16.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ANZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ANZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$31.73
AU$29.46
-7.1%
9.6%AU$34.00AU$25.25n/a14
Nov ’25AU$31.09
AU$28.57
-8.1%
10.6%AU$33.20AU$22.00n/a14
Oct ’25AU$30.05
AU$28.56
-4.9%
10.2%AU$32.70AU$22.00n/a15
Sep ’25AU$30.40
AU$28.48
-6.3%
10.4%AU$32.70AU$22.00n/a15
Aug ’25AU$29.21
AU$28.21
-3.4%
9.9%AU$32.10AU$22.00n/a15
Jul ’25AU$28.41
AU$28.04
-1.3%
9.0%AU$31.50AU$22.00n/a15
Jun ’25AU$28.16
AU$28.04
-0.4%
9.0%AU$31.50AU$22.00n/a15
May ’25AU$28.03
AU$27.71
-1.1%
8.0%AU$31.00AU$22.00n/a14
Apr ’25AU$29.35
AU$27.71
-5.6%
8.6%AU$31.00AU$21.00n/a14
Mar ’25AU$28.65
AU$26.90
-6.1%
9.3%AU$31.00AU$21.00n/a14
Feb ’25AU$26.91
AU$26.12
-2.9%
8.8%AU$31.00AU$21.00n/a14
Jan ’25AU$25.82
AU$25.60
-0.9%
8.4%AU$31.00AU$21.00n/a14
Dec ’24AU$24.42
AU$25.56
+4.7%
8.4%AU$31.00AU$21.00n/a14
Nov ’24AU$24.85
AU$26.14
+5.2%
8.0%AU$31.00AU$21.50AU$31.0914
Oct ’24AU$25.66
AU$26.19
+2.1%
7.8%AU$31.00AU$21.50AU$30.0514
Sep ’24AU$25.14
AU$26.24
+4.4%
8.4%AU$31.00AU$21.50AU$30.4015
Aug ’24AU$25.84
AU$25.47
-1.4%
11.3%AU$31.00AU$18.60AU$29.2115
Jul ’24AU$23.71
AU$25.48
+7.5%
11.2%AU$31.00AU$18.60AU$28.4115
Jun ’24AU$22.78
AU$25.39
+11.5%
10.9%AU$31.00AU$18.60AU$28.1615
May ’24AU$24.57
AU$25.66
+4.5%
10.7%AU$31.00AU$18.60AU$28.0316
Apr ’24AU$22.96
AU$25.92
+12.9%
11.0%AU$31.00AU$18.60AU$29.3516
Mar ’24AU$24.39
AU$26.45
+8.4%
11.5%AU$31.00AU$18.60AU$28.6516
Feb ’24AU$25.26
AU$26.13
+3.5%
12.1%AU$31.00AU$18.30AU$26.9116
Jan ’24n/a
AU$26.45
0%
13.6%AU$32.00AU$18.30AU$25.8215
Dec ’23AU$24.94
AU$26.39
+5.8%
13.2%AU$32.00AU$18.30AU$24.4216
Nov ’23AU$25.93
AU$26.39
+1.8%
13.2%AU$32.00AU$18.30AU$24.8516

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Fremantle Community Financial Services

AU$294.7k

Engages in the operation of a branch of Bendigo Bank and Adelaide Bank pursuant to a franchise agreement with Bendigo and Adelaide Bank Limited in Western Australia.

FCF

AU$0.40

7D

0%

1Y

n/a

East Gosford & Districts Financial Services

AU$402.9k

Provides community banking services under management rights to operate a franchised branch of Bendigo and Adelaide Bank Limited.

EGF

AU$0.41

7D

0%

1Y

n/a

Sunshine Coast Community Financial Services

AU$1.3m

Operates as a franchisee of Bendigo Bank that provides banking, and financial products and services to individuals, businesses, and organizations in Australia.

SSC

AU$0.77

7D

2.7%

1Y

n/a