ARB Corporation Limited

Informe acción CHIA:ARB

Capitalización de mercado: AU$3.5b

ARB Valoración

¿Está ARB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ARB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ARB (A$42.64) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$29.59)

Muy por debajo del valor justo: ARB cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ARB?

Métrica clave: Como ARB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ARB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ARB por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ARB?
Ratio PE34.3x
GananciasAU$102.68m
Capitalización bursátilAU$3.52b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ARB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ARB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.8x
AOV Amotiv
14.7x8.3%AU$1.5b
PWH PWR Holdings
35x15.2%AU$838.7m
SFC Schaffer
10.8xn/aAU$292.2m
AHL Adrad Holdings
10.8x11.4%AU$58.5m
ARB ARB
34.3x8.4%AU$3.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: ARB es cara según su ratio Price-To-Earnings (34.3x) en comparación con la media de empresas similares (17.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ARB con el de otras empresas de la industria Global Auto Components ?

42 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ARB 34.3xPromedio de la industria 18.7xNo. of Companies116PE01632486480+
42 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ARB es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (34.3x) en comparación con la media de la industria Australian Auto Components (16.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ARB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ARB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 34.3x
Ratio PE justo 21.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ARB es cara según su ratio Price-To-Earnings (34.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ARB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$42.64
AU$40.64
-4.7%
17.2%AU$50.27AU$27.00n/a14
Nov ’25AU$41.42
AU$40.68
-1.8%
17.2%AU$50.27AU$27.00n/a14
Oct ’25AU$47.89
AU$39.30
-17.9%
16.5%AU$48.00AU$26.00n/a13
Sep ’25AU$42.58
AU$38.26
-10.1%
16.4%AU$48.00AU$26.00n/a14
Aug ’25AU$43.10
AU$36.71
-14.8%
14.0%AU$44.39AU$26.00n/a14
Jul ’25AU$36.99
AU$36.57
-1.1%
14.5%AU$44.39AU$26.00n/a13
Jun ’25AU$38.12
AU$36.79
-3.5%
14.9%AU$44.39AU$26.00n/a12
May ’25AU$37.85
AU$36.15
-4.5%
16.1%AU$45.69AU$26.00n/a11
Apr ’25AU$41.44
AU$36.11
-12.9%
16.5%AU$45.69AU$26.00n/a10
Mar ’25AU$41.38
AU$35.66
-13.8%
17.3%AU$45.69AU$26.00n/a10
Feb ’25AU$33.52
AU$31.00
-7.5%
12.0%AU$36.00AU$24.50n/a9
Jan ’25AU$35.98
AU$31.00
-13.8%
12.0%AU$36.00AU$24.50n/a9
Dec ’24AU$31.43
AU$31.00
-1.4%
12.0%AU$36.00AU$24.50n/a9
Nov ’24AU$29.95
AU$31.00
+3.5%
12.0%AU$36.00AU$24.50AU$41.429
Oct ’24AU$31.34
AU$29.68
-5.3%
13.6%AU$36.00AU$24.40AU$47.899
Sep ’24AU$33.75
AU$29.69
-12.0%
12.9%AU$36.00AU$24.40AU$42.5810
Aug ’24AU$31.44
AU$28.82
-8.3%
11.7%AU$34.00AU$24.00AU$43.1010
Jul ’24AU$28.61
AU$29.79
+4.1%
11.3%AU$34.00AU$24.00AU$36.999
Jun ’24AU$28.45
AU$30.68
+7.9%
8.8%AU$34.00AU$24.50AU$38.129
May ’24AU$32.42
AU$31.41
-3.1%
10.2%AU$35.39AU$24.50AU$37.858
Apr ’24AU$31.60
AU$31.41
-0.6%
10.2%AU$35.39AU$24.50AU$41.448
Mar ’24AU$31.25
AU$31.41
+0.5%
10.2%AU$35.39AU$24.50AU$41.388
Feb ’24AU$31.58
AU$31.30
-0.9%
14.4%AU$39.25AU$23.50AU$33.528
Jan ’24AU$25.79
AU$31.30
+21.4%
14.4%AU$39.25AU$23.50AU$35.988
Dec ’23AU$29.26
AU$31.30
+7.0%
14.4%AU$39.25AU$23.50AU$31.438
Nov ’23AU$28.60
AU$31.30
+9.4%
14.4%AU$39.25AU$23.50AU$29.958

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Schaffer

AU$292.2m

A diversified industrial and investment company, engages in the manufacture and sale of automotive leather and building materials primarily in Australia, Asia, and Europe.

SFC

AU$21.50

7D

0.5%

1Y

18.8%

RPM Automotive Group

AU$19.5m

Engages in the manufacture, wholesale distribution, and retail of tyres, auto parts, and accessories for motorsport, passenger, and commercial vehicles in Australia.

RPM

AU$0.072

7D

-7.7%

1Y

-20.9%

RPM Automotive Group

AU$19.5m

Engages in the manufacture, wholesale distribution, and retail of tyres, auto parts, and accessories for motorsport, passenger, and commercial vehicles in Australia.

RPM

AU$0.072

7D

-7.7%

1Y

-16.3%