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EVN Informe acción WBAG:EVN

Último precio

€23.30

Capitalización de mercado

€4.2b

7D

3.8%

1Y

-8.4%

Actualizada

02 Feb, 2025

Datos

Finanzas de la empresa +

EVN AG

Informe acción WBAG:EVN

Capitalización de mercado: €4.2b

Resumen de acción EVN

EVN AG presta servicios energéticos y medioambientales en Austria, Bulgaria, Macedonia del Norte, Croacia, Alemania y Albania. Saber más

Análisis fundamental de EVN
Puntuación del snowflake
Valoración6/6
Crecimiento futuro0/6
Rendimiento pasado3/6
Salud financiera4/6
Dividendos5/6

Recompensas

Cotiza un 20.3% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Paga dividendo fiable de 3.86%

Cotiza a buen valor en comparación con empresas similares e industria

Los analistas coinciden en que el precio de las acciones subirá un 45.9%

Análisis de riesgos

Se prevé que los beneficios disminuyan un promedio de 2.1% al año durante los próximos 3 años


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Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts

Renewable Energy And E-Mobility Investments Drive Growth But Declining Margins Challenge Utility's Outlook

Key Takeaways Expanding renewable energy capacity and e-mobility investment could drive revenue growth and improve margins amid rising electric vehicle adoption and renewable energy share. Divestment of non-core assets, including the sale of a German subsidiary, seeks to streamline operations and potentially enhance earnings and margins.
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€34.00
FV
31.5% undervalued intrinsic discount
0.074%
Revenue growth p.a.
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Competidores de EVN AG

VERBUND

WBAG:VER

€25.7b

Tokyo Electric Power Company Holdings

TSE:9501

JP¥655.4b

SJVN

NSEI:SJVN

₹383.2b

TXNM Energy

NYSE:TXNM

US$4.4b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del EVN
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción€23.30
Máximo en las últimas 52 semanas€32.00
Mínimo de 52 semanas€20.55
Beta0.76
Cambio en 1 mes3.56%
Variación en 3 meses-7.17%
Cambio de 1 año-8.45%
Variación en 3 años-10.04%
Variación en 5 años28.16%
Variación desde la OPV530.30%

Noticias y actualizaciones recientes

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Jan 16
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Is There An Opportunity With EVN AG's (VIE:EVN) 35% Undervaluation?

Dec 20
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Little Excitement Around EVN AG's (VIE:EVN) Earnings

Oct 30
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These 4 Measures Indicate That EVN (VIE:EVN) Is Using Debt Extensively

Oct 09
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EVN (VIE:EVN) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

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We Think EVN (VIE:EVN) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jul 05
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Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For EVN AG (VIE:EVN)

May 23
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Returns Are Gaining Momentum At EVN (VIE:EVN)

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The EVN AG (VIE:EVN) Analyst Just Cut Their Revenue Forecast By 11%

Mar 30
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Industry Analysts Just Made A Notable Upgrade To Their EVN AG (VIE:EVN) Revenue Forecasts

Mar 16
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Investor Optimism Abounds EVN AG (VIE:EVN) But Growth Is Lacking

Feb 07
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Need To Know: The Consensus Just Cut Its EVN AG (VIE:EVN) Estimates For 2024

Jan 11
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Dec 07
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Upgrade: Analysts Just Made A Captivating Increase To Their EVN AG (VIE:EVN) Forecasts

Nov 17
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A Look At The Fair Value Of EVN AG (VIE:EVN)

Nov 14
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Returns On Capital At EVN (VIE:EVN) Paint A Concerning Picture

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News Flash: Analysts Just Made A Captivating Upgrade To Their EVN AG (VIE:EVN) Forecasts

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Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For EVN (VIE:EVN)

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Is EVN AG (VIE:EVN) Potentially Undervalued?

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EVN (VIE:EVN) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To €0.52

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Do EVN's (VIE:EVN) Earnings Warrant Your Attention?

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EVN's (VIE:EVN) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

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EVN (VIE:EVN) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

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Does EVN (VIE:EVN) Have A Healthy Balance Sheet?

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The Returns At EVN (VIE:EVN) Aren't Growing

Mar 27
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Is Now An Opportune Moment To Examine EVN AG (VIE:EVN)?

Mar 08
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Rentabilidad de los accionistas

EVNAT Electric UtilitiesMercado AT
7D3.8%2.5%0.9%
1Y-8.4%6.7%5.9%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de EVN fueron inferiores a los de la industria Austrian Electric Utilities, que obtuvo un rendimiento del 6.7% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: EVN obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado Austrian, que fueron del 5.9% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is EVN's price volatile compared to industry and market?
EVN volatility
EVN Average Weekly Movement4.1%
Electric Utilities Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement4.0%
10% most volatile stocks in AT Market6.1%
10% least volatile stocks in AT Market2.0%

Precio estable de las acciones: EVN no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado Austrian.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de EVN (4%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
19227,568Stefan Szyszkowitzwww.evn.at

EVN AG presta servicios energéticos y medioambientales en Austria, Bulgaria, Macedonia del Norte, Croacia, Alemania y Albania. La empresa opera a través de los segmentos de Energía, Generación, Redes, Europa Sudoriental, Medio Ambiente y Todos los demás. Se dedica a la generación de energía, la explotación de redes de distribución, la producción y el suministro de electricidad, gas natural y calor a clientes finales, así como a actividades de inversión.

Resumen de fundamentos de EVN AG

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de EVN con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de EVN
Capitalización bursátil€4.15b
Beneficios(TTM)€471.70m
Ingresos (TTM)€3.29b

8.8x

Ratio precio-beneficio (PE)

1.3x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está EVN sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de EVN
Ingresos€3.29b
Coste de los ingresos€1.95b
Beneficio bruto€1.34b
Otros gastos€869.70m
Beneficios€471.70m

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

Feb 26, 2025

Beneficios por acción (BPA)2.65
Margen bruto40.71%
Margen de beneficio neto14.32%
Ratio deuda/patrimonio16.6%

¿Cómo se ha desempeñado EVN a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

3.9%

Rentabilidad actual por dividendo

34%

Ratio de pagos
¿Cuándo hay que comprar EVN para recibir un próximo dividendo?
fechas de dividendos de EVN
Fecha ex dividendoMar 03 2025
Fecha de pago de dividendosMar 06 2025
Días hasta ex dividendo29 days
Días hasta la fecha de pago de dividendos32 days

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/02 08:26
Precio de las acciones al final del día2025/01/31 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/09/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

EVN AG está cubierta por 13 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Peter CramptonBarclays
Andrew FisherBerenberg