Eversource Energy

Informe acción WBAG:ES

Capitalización de mercado: €22.1b

Eversource Energy Valoración

¿Está ES infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ES si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ES (€61) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€96.18)

Muy por debajo del valor justo: ES cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ES?

Métrica clave: Como ES no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ES. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ES por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ES?
Ratio precio-ventas (PS)2x
VentasUS$11.62b
Capitalización bursátilUS$23.22b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ES con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ES frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.5x
VER VERBUND
4.1x-5.9%€26.9b
EVN EVN
1.3x2.6%€4.5b
FTS Fortis
2.7x4.3%CA$31.3b
FE FirstEnergy
1.8x4.2%US$24.1b
ES Eversource Energy
2x5.7%€23.2b

Price-To-Sales vs. Similares: ES es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2x) comparado con la media de empresas similares (2.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ES con el de otras empresas de la industria European Electric Utilities ?

16 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ES 2.0xPromedio de la industria 0.9xNo. of Companies16PS00.40.81.21.62+
16 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ES es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2x) en comparación con la media de la industria European Electric Utilities (0.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ES comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ES vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2x
Ratio PS justo 2.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ES es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ES de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€61.00
€70.06
+14.9%
7.1%€82.75€62.78n/a17
Nov ’25€59.50
€69.38
+16.6%
8.4%€87.15€61.19n/a17
Oct ’25€61.50
€66.75
+8.5%
8.6%€84.92€59.62n/a17
Sep ’25€61.00
€65.77
+7.8%
8.9%€84.87€55.98n/a18
Aug ’25€60.50
€64.28
+6.3%
10.9%€87.11€52.82n/a18
Jul ’25€53.00
€63.41
+19.6%
11.4%€87.54€53.08n/a18
Jun ’25€54.00
€63.10
+16.8%
11.6%€86.55€52.48n/a17
May ’25€56.50
€62.74
+11.0%
12.9%€88.25€46.94n/a18
Apr ’25€55.50
€60.57
+9.1%
13.1%€85.88€45.68n/a17
Mar ’25€54.00
€61.10
+13.1%
13.2%€86.87€46.21n/a17
Feb ’25€50.50
€60.24
+19.3%
14.2%€86.72€46.13n/a17
Jan ’25€56.50
€60.35
+6.8%
13.5%€85.95€45.72n/a17
Dec ’24€55.50
€59.56
+7.3%
14.1%€85.67€45.57n/a17
Nov ’24€50.50
€64.02
+26.8%
17.0%€89.04€47.36€59.5017
Oct ’24€55.50
€73.32
+32.1%
9.2%€88.29€62.93€61.5016
Sep ’24€59.00
€73.68
+24.9%
10.4%€92.53€62.00€61.0016
Aug ’24€64.50
€74.66
+15.8%
10.3%€91.05€62.82€60.5015
Jul ’24€64.50
€77.23
+19.7%
11.0%€94.87€64.77€53.0015
Jun ’24€64.50
€80.91
+25.4%
9.4%€96.95€68.98€54.0015
May ’24€70.00
€79.40
+13.4%
8.6%€94.17€67.01€56.5016
Apr ’24€72.00
€80.55
+11.9%
8.9%€95.88€68.22€55.5016
Mar ’24€69.00
€83.17
+20.5%
8.4%€98.09€69.80€54.0017
Feb ’24€75.50
€82.13
+8.8%
8.0%€95.67€68.07€50.5018
Jan ’24€79.00
€82.52
+4.5%
9.0%€97.96€69.70€56.5018
Dec ’23€80.50
€81.75
+1.6%
9.0%€98.80€69.35€55.5018
Nov ’23€78.00
€86.05
+10.3%
9.5%€102.36€73.26€50.5018

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

RWE

€23.0b

Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.

RWE

€30.89

7D

-3.3%

1Y

-19.6%

E.ON

€31.6b

Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.

EOAN

€12.15

7D

5.0%

1Y

2.1%

Engie

€36.4b

ENGIE SA engages in the power, natural gas, and energy services businesses.

ENGI

€15.15

7D

-1.6%

1Y

-4.1%