Encavis Valoración
¿Está CAP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CAP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de CAP para el análisis de valoración.
Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de CAP para el análisis de valoración.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CAP?
Métrica clave: Como CAP no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de CAP? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 6.1x |
| Ventas | €457.94m |
| Capitalización bursátil | €2.80b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 10.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 18.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de CAP con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 2.9x | ||
EVN EVN | 1.3x | 2.6% | €4.4b |
601016 CECEP Wind-power CorporationLtd | 4x | 7.0% | CN¥20.4b |
000591 CECEP Solar EnergyLtd | 2.5x | 10.3% | CN¥19.4b |
600032 Zhejiang Provincial New Energy Investment Group | 3.8x | 8.7% | CN¥18.6b |
CAP Encavis | 6.1x | 8.4% | €2.8b |
Price-To-Sales vs. Similares: CAP es cara según su ratio Price-To-Sales (6.1x) en comparación con la media de empresas similares (2.9x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de CAP con el de otras empresas de la industria European Renewable Energy ?
| 13 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 13 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: CAP es cara en función de su ratio Price-To-Sales (6.1x) en comparación con la media de la industria European Renewable Energy (2.6x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de CAP comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 6.1x |
| Ratio PS justo | 7.8x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: CAP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (6.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (7.8x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €17.32 | €17.87 +3.2% | 4.9% | €20.30 | €17.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €17.13 | €17.87 +4.3% | 4.9% | €20.30 | €17.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €17.13 | €17.47 +2.0% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €17.03 | €17.47 +2.6% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €17.07 | €17.47 +2.4% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €16.93 | €17.47 +3.2% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €17.11 | €17.48 +2.1% | 7.6% | €20.30 | €13.90 | n/a | 12 |
| May ’25 | €16.90 | €17.60 +4.1% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €16.82 | €17.68 +5.1% | 8.1% | €20.30 | €13.90 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €11.18 | €17.69 +58.2% | 28.0% | €28.00 | €11.50 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €12.83 | €18.69 +45.7% | 25.6% | €28.00 | €11.50 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €15.50 | €19.25 +24.2% | 22.2% | €28.00 | €12.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €13.82 | €19.25 +39.3% | 22.2% | €28.00 | €12.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €12.16 | €20.82 +71.2% | 20.3% | €28.00 | €12.00 | €17.13 | 11 |
| Oct ’24 | €13.36 | €21.70 +62.5% | 15.4% | €28.00 | €17.00 | €17.13 | 10 |
| Sep ’24 | €13.82 | €21.96 +58.9% | 15.2% | €28.00 | €17.00 | €17.03 | 11 |
| Aug ’24 | €15.22 | €22.05 +44.9% | 14.8% | €28.00 | €17.00 | €17.07 | 11 |
| Jul ’24 | €15.04 | €22.33 +48.5% | 14.3% | €28.00 | €17.00 | €16.93 | 11 |
| Jun ’24 | €15.28 | €22.33 +46.2% | 14.3% | €28.00 | €17.00 | €17.11 | 11 |
| May ’24 | €15.67 | €22.41 +43.1% | 14.1% | €28.00 | €17.00 | €16.90 | 11 |
| Apr ’24 | €15.77 | €22.38 +42.0% | 14.2% | €28.00 | €17.00 | €16.82 | 11 |
| Mar ’24 | €17.44 | €22.72 +30.3% | 15.7% | €28.00 | €17.00 | €11.18 | 10 |
| Feb ’24 | €17.77 | €22.42 +26.2% | 16.6% | €28.00 | €17.00 | €12.83 | 9 |
| Jan ’24 | €18.52 | €23.73 +28.1% | 13.7% | €28.60 | €19.00 | €15.50 | 9 |
| Dec ’23 | €20.15 | €24.18 +20.0% | 15.6% | €30.00 | €19.00 | €13.82 | 9 |
| Nov ’23 | €19.29 | €24.11 +25.0% | 14.9% | €30.00 | €19.00 | €12.16 | 10 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Hera
€5.1b
A multi-utility company, engages in the waste management, water services, and energy businesses in Italy.
HERS
€3.52
7D
5.1%
1Y
21.9%
Eversource Energy
US$23.4b
A public utility holding company, engages in the energy delivery business.
ES
US$60.50
7D
3.4%
1Y
11.0%
RWE
€22.9b
Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.
RWE
€30.87
7D
-1.9%
1Y
-22.0%