Southwest Airlines Co.

Informe acción WBAG:LUV

Capitalización de mercado: €16.8b

Southwest Airlines Valoración

¿Está LUV infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LUV si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LUV (€28.46) is trading below our estimate of fair value (€238.11)

Muy por debajo del valor justo: LUV is trading below fair value by more than 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LUV?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de LUV. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.7x
Valor empresarial/EBITDA10.7x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de LUV con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de LUV frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.8x
FLU Flughafen Wien
4.4x5.5%€4.4b
1055 China Southern Airlines
0.3x5.9%HK$107.2b
INDIGO InterGlobe Aviation
2.1x12.4%₹1.5t
UAL United Airlines Holdings
0.5x5.2%US$26.5b
LUV Southwest Airlines
0.7x4.4%€18.4b

Price-To-Sales vs. Similares: LUV is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.7x) compared to the peer average (1.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LUV con el de otras empresas de la industria European Airlines ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: LUV is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (0.7x) compared to the Global Airlines industry average (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de LUV comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS LUV vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.7x
Ratio PS justo 1.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: LUV is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (1.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LUV de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€28.46
€27.36
-3.9%
16.5%€35.74€17.41n/a18
Oct ’25€26.96
€23.73
-12.0%
19.2%€31.43€17.06n/a17
Sep ’25€26.25
€23.10
-12.0%
17.1%€30.12€17.34n/a16
Aug ’25€24.59
€23.50
-4.4%
17.0%€30.49€17.55n/a16
Jul ’25€26.25
€24.62
-6.2%
16.8%€34.56€17.75n/a16
Jun ’25€24.18
€25.03
+3.5%
18.6%€35.27€17.64n/a18
May ’25€24.55
€25.25
+2.8%
18.5%€35.44€17.72n/a18
Apr ’25€27.21
€27.44
+0.9%
19.5%€38.58€17.45n/a19
Mar ’25€31.34
€27.35
-12.7%
21.8%€38.85€17.58n/a19
Feb ’25€27.32
€25.83
-5.5%
23.1%€36.89€13.83n/a19
Jan ’25€26.60
€24.30
-8.6%
26.6%€43.05€16.49n/a19
Dec ’24€24.11
€24.19
+0.4%
26.6%€42.94€16.45n/a19
Nov ’24€20.97
€26.65
+27.1%
25.2%€44.48€17.03€28.4619
Oct ’24€25.89
€32.20
+24.4%
21.6%€52.02€18.92€26.9619
Sep ’24€29.07
€33.31
+14.6%
18.9%€50.52€22.96€26.2519
Aug ’24€30.45
€34.77
+14.2%
15.2%€50.02€27.28€24.5918
Jul ’24€33.00
€37.55
+13.8%
17.4%€55.02€29.34€26.2518
Jun ’24€27.29
€37.59
+37.8%
18.2%€58.55€29.74€24.1818
May ’24€26.67
€38.63
+44.9%
22.3%€58.08€29.04€24.5518
Apr ’24€29.73
€41.32
+39.0%
20.3%€59.04€29.52€27.2118
Mar ’24€31.48
€42.79
+35.9%
17.8%€59.89€32.75€31.3418
Feb ’24€32.36
€42.36
+30.9%
17.4%€59.00€32.27€27.3218
Jan ’24€30.96
€46.65
+50.7%
17.0%€64.15€36.79€26.6018
Dec ’23€38.00
€47.44
+24.9%
16.9%€62.70€37.05€24.1117
Nov ’23€37.40
€49.79
+33.1%
18.0%€66.82€39.48€20.9717

Pronóstico de los analistas: Target price is lower than the current share price.

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