Orange S.A.

Informe acción WBAG:ORA

Capitalización de mercado: €26.2b

Orange Valoración

¿Está ORA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ORA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ORA (€9.82) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€28.92)

Muy por debajo del valor justo: ORA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ORA?

Métrica clave: Como ORA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ORA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ORA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ORA?
Ratio PE12.9x
Ganancias€2.04b
Capitalización bursátil€26.19b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ORA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ORA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.1x
TKA Telekom Austria
8.8x8.3%€5.1b
ETS EuroTeleSites
13.8xn/a€847.2m
2412 Chunghwa Telecom
26x3.1%NT$950.3b
TLS Telstra Group
27.8x10.4%AU$45.1b
ORA Orange
12.9x13.6%€26.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: ORA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.9x) comparado con la media de empresas similares (19.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ORA con el de otras empresas de la industria European Telecom ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ORA 12.9xPromedio de la industria 18.1xNo. of Companies6PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ORA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.9x) comparado con la media de la industria European Telecom (18.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ORA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ORA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.9x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ORA para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ORA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€9.82
€13.07
+33.1%
13.5%€15.50€8.00n/a20
Nov ’25€10.10
€13.07
+29.5%
13.5%€15.50€8.00n/a20
Oct ’25€10.35
€12.91
+24.8%
12.7%€15.50€8.00n/a21
Sep ’25€10.30
€12.96
+25.8%
13.2%€16.00€8.00n/a21
Aug ’25€10.26
€12.96
+26.4%
13.2%€16.00€8.00n/a21
Jul ’25€9.62
€13.05
+35.6%
12.9%€16.00€8.00n/a20
Jun ’25€10.70
€13.13
+22.7%
12.3%€15.50€8.00n/a20
May ’25€10.45
€13.18
+26.2%
12.7%€15.50€8.00n/a19
Apr ’25€10.87
€13.09
+20.3%
12.6%€15.50€8.00n/a18
Mar ’25€10.59
€13.06
+23.3%
12.6%€15.50€8.00n/a18
Feb ’25€11.08
€12.96
+17.0%
12.7%€15.50€8.00n/a18
Jan ’25€10.34
€12.80
+23.8%
12.7%€15.50€8.00n/a20
Dec ’24€11.38
€12.75
+12.1%
12.6%€15.50€8.00n/a20
Nov ’24€11.13
€12.74
+14.4%
12.7%€15.50€8.00€10.1020
Oct ’24€10.77
€12.62
+17.2%
15.2%€16.00€8.00€10.3520
Sep ’24€10.40
€12.70
+22.1%
15.7%€16.00€8.00€10.3018
Aug ’24€10.27
€12.70
+23.7%
15.7%€16.00€8.00€10.2618
Jul ’24€10.75
€12.69
+18.0%
15.2%€15.50€8.00€9.6218
Jun ’24€11.24
€12.62
+12.3%
15.1%€15.50€8.00€10.7019
May ’24€11.87
€12.45
+4.9%
15.5%€15.50€8.00€10.4519
Apr ’24€11.05
€12.10
+9.5%
16.9%€15.50€8.00€10.8719
Mar ’24€10.79
€12.12
+12.3%
16.2%€15.50€8.00€10.5920
Feb ’24€9.70
€12.12
+24.9%
17.3%€16.00€8.00€11.0821
Jan ’24€9.38
€12.18
+29.8%
16.9%€16.00€8.00€10.3421
Dec ’23€9.76
€12.15
+24.4%
16.6%€16.00€8.00€11.3821
Nov ’23€9.67
€12.01
+24.1%
18.8%€16.00€7.44€11.1321

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Liberty Global

US$6.6b

Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.

LBTC

US$15.50

7D

-3.1%

1Y

-21.7%

1&1

€2.1b

Operates as a telecommunications provider in Germany.

DRI

€11.76

7D

-9.7%

1Y

-27.2%

Nippon Telegraph and Telephone

JP¥12.9t

Operates as a telecommunications company in Japan and internationally.

NITT

JP¥0.94

7D

2.9%

1Y

-11.5%