Check Point Software Technologies Ltd.

Informe acción WBAG:CHKP

Capitalización de mercado: €16.5b

Check Point Software Technologies Valoración

¿Está CHKP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CHKP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CHKP (€146.65) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€174.23)

Muy por debajo del valor justo: CHKP cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CHKP?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de CHKP. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos6x
Valor empresarial/EBITDA15.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios5.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CHKP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CHKP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares38.1x
GEN Gen Digital
24.8x12.2%US$15.3b
4716 Oracle Corporation Japan
27.3x5.3%JP¥1.5t
DLB Dolby Laboratories
39.4x17.6%US$7.5b
4704 Trend Micro
61x22.7%JP¥922.2b
CHKP Check Point Software Technologies
21x4.0%€17.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: CHKP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21x) comparado con la media de empresas similares (38.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CHKP con el de otras empresas de la industria European Software ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a28.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a28.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CHKP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21x) comparado con la media de la industria European Software (34.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CHKP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CHKP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de CHKP para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CHKP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€146.65
€157.59
+7.5%
10.2%€188.09€100.93n/a29
Jun ’25€135.50
€159.03
+17.4%
10.2%€189.81€101.85n/a29
May ’25€139.55
€160.79
+15.2%
10.1%€191.63€102.83n/a30
Apr ’25€152.40
€159.31
+4.5%
10.2%€189.28€101.56n/a30
Mar ’25€146.10
€158.19
+8.3%
9.6%€185.62€102.09n/a30
Feb ’25€148.45
€146.35
-1.4%
10.2%€174.80€101.20n/a28
Jan ’25€138.00
€134.59
-2.5%
9.5%€171.67€119.26n/a27
Dec ’24€133.55
€130.07
-2.6%
8.6%€147.88€94.61n/a26
Nov ’24€128.70
€132.48
+2.9%
8.3%€151.65€97.02n/a26
Oct ’24€126.55
€130.04
+2.8%
8.7%€151.23€96.75n/a27
Sep ’24€124.15
€126.57
+1.9%
8.6%€147.43€94.32n/a27
Aug ’24€119.85
€125.69
+4.9%
8.8%€146.80€93.92n/a27
Jul ’24€116.65
€124.23
+6.5%
8.9%€152.39€95.71n/a26
Jun ’24€115.35
€124.49
+7.9%
8.7%€153.45€96.38€135.5025
May ’24€115.15
€123.22
+7.0%
9.9%€149.49€93.88€139.5527
Apr ’24€119.62
€129.73
+8.4%
10.0%€154.13€96.80€152.4028
Mar ’24€116.74
€129.71
+11.1%
9.9%€153.65€96.50€146.1029
Feb ’24€116.22
€127.74
+9.9%
10.1%€150.72€94.66€148.4528
Jan ’24€116.92
€132.77
+13.6%
10.9%€158.67€99.65€138.0026
Dec ’23€127.78
€132.77
+3.9%
10.9%€158.67€99.65€133.5526
Nov ’23€131.48
€139.50
+6.1%
9.8%€164.59€115.41€128.7024
Oct ’23€115.92
€138.90
+19.8%
10.0%€164.44€115.31€126.5521
Sep ’23€118.82
€138.90
+16.9%
10.0%€164.44€115.31€124.1521
Aug ’23€116.20
€134.68
+15.9%
9.8%€159.90€112.13€119.8522
Jul ’23€117.52
€132.36
+12.6%
9.7%€155.72€109.19€116.6525
Jun ’23€117.64
€129.26
+9.9%
9.7%€152.80€107.15€115.3527

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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