Elmos Semiconductor Valoración
¿Está ELMO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de ELMO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: ELMO (€64.4) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€62.52)
Muy por debajo del valor justo: ELMO cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ELMO?
Métrica clave: Como ELMO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de ELMO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.7x |
| Ganancias | €102.10m |
| Capitalización bursátil | €1.10b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de ELMO con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 72.9x | ||
002079 Suzhou Good-Ark Electronics | 83x | n/a | CN¥8.4b |
688403 Union Semiconductor (Hefei) | 51.7x | n/a | CN¥7.9b |
688209 Shenzhen Injoinic TechnologyLtd | 70.3x | n/a | CN¥6.9b |
688372 Shanghai V-Test Semiconductor Tech | 86.5x | 45.1% | CN¥7.7b |
ELMO Elmos Semiconductor | 10.7x | 4.1% | €1.1b |
Price-To-Earnings vs. Similares: ELMO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.7x) comparado con la media de empresas similares (69.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de ELMO con el de otras empresas de la industria European Semiconductor ?
| 3 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: ELMO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.7x) comparado con la media de la industria European Semiconductor (14.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de ELMO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 10.7x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ELMO para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €64.40 | €89.00 +38.2% | 15.7% | €110.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €56.00 | €85.37 +52.4% | 12.5% | €100.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €64.30 | €89.50 +39.2% | 13.0% | €102.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | €94.50 0% | 14.9% | €110.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | €92.40 0% | 15.8% | €110.00 | €75.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | €92.40 0% | 15.8% | €110.00 | €75.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €92.40 0% | 15.8% | €110.00 | €75.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | €90.00 0% | 17.1% | €105.00 | €68.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €86.20 0% | 15.5% | €102.00 | €68.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €86.80 0% | 14.9% | €102.00 | €68.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €82.75 0% | 14.9% | €102.00 | €68.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €85.25 0% | 14.8% | €102.00 | €68.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €83.75 0% | 14.6% | €102.00 | €68.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €83.75 0% | 14.6% | €102.00 | €68.00 | €56.00 | 4 |
| Oct ’24 | n/a | €83.75 0% | 14.6% | €102.00 | €68.00 | €64.30 | 4 |
| Sep ’24 | n/a | €83.75 0% | 14.6% | €102.00 | €68.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | €85.25 0% | 14.8% | €102.00 | €68.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | n/a | €83.50 0% | 12.6% | €95.00 | €68.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | n/a | €82.75 0% | 12.1% | €95.00 | €68.00 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | €84.50 0% | 9.0% | €95.00 | €75.00 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | n/a | €84.00 0% | 8.0% | €91.00 | €75.00 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | n/a | €76.75 0% | 19.7% | €91.00 | €54.00 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | n/a | €62.75 0% | 11.0% | €73.00 | €54.00 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | n/a | €61.25 0% | 14.7% | €73.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | n/a | €56.25 0% | 23.1% | €73.00 | €40.00 | n/a | 4 |
| Nov ’23 | n/a | €58.00 0% | 19.9% | €70.00 | €45.00 | n/a | 4 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Analog Devices
US$102.5b
Designs, manufactures, tests, and markets integrated circuits (ICs), software, and subsystems products in the United States, rest of North and South America, Europe, Japan, China, and rest of Asia.
ADI
US$198.12
7D
-4.7%
1Y
18.4%
SMA Solar Technology
€441.4m
Develops, produces, and sells PV and battery inverters, transformers, chokes, monitoring systems for PV systems, and charging solutions for electric vehicles in Germany and internationally.
S92
€12.57
7D
-13.0%
1Y
-77.2%
STMicroelectronics
€21.3b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
STMI
€23.49
7D
-7.6%
1Y
-44.2%