ams-OSRAM AG

Informe acción WBAG:AMS2

Capitalización de mercado: €605.9m

ams-OSRAM Valoración

¿Está AMS2 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AMS2 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AMS2 (€6.28) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€77.53)

Muy por debajo del valor justo: AMS2 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AMS2?

Métrica clave: Como AMS2 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de AMS2. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AMS2 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de AMS2?
Ratio precio-ventas (PS)0.2x
Ventas€3.46b
Capitalización bursátil€605.88m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de AMS2 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de AMS2 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6x
603068 Beken
5.5xn/aCN¥4.2b
6875 MegaChips
2.1x14.8%JP¥98.1b
688381 Dioo Microcircuits Jiangsu
9.3x25.5%CN¥4.6b
CEVA CEVA
7.1x9.5%US$677.4m
AMS2 ams-OSRAM
0.2x5.2%€563.5m

Price-To-Sales vs. Similares: AMS2 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (5.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de AMS2 con el de otras empresas de la industria European Semiconductor ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.7x12.3%
AMS2 ams-OSRAM
 0.2x5.2%US$629.81m
AMS2 0.2xPromedio de la industria 1.7xNo. of Companies7PS012345+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.7x18.6%
AMS2 ams-OSRAM
 0.2x117.7%US$629.81m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: AMS2 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria European Semiconductor (1.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de AMS2 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS AMS2 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.2x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de AMS2 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AMS2 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€6.28
€11.32
+80.4%
31.7%€17.06€6.88n/a9
Nov ’25€9.25
€17.22
+86.1%
24.0%€26.63€12.31n/a9
Oct ’25€12.27
€17.57
+43.2%
27.1%€26.78€12.10n/a9
Sep ’25€11.14
€17.37
+56.0%
29.1%€26.78€12.10n/a9
Aug ’25€12.72
€18.11
+42.4%
30.0%€26.79€12.10n/a10
Jul ’25€13.05
€18.27
+40.0%
29.3%€26.79€11.00n/a10
Jun ’25€14.32
€18.34
+28.0%
29.3%€26.79€11.00n/a10
May ’25€11.60
€33.49
+188.8%
141.9%€182.96€11.00n/a11
Apr ’25€11.15
€36.52
+227.6%
127.7%€182.96€14.61n/a11
Mar ’25€13.60
€35.45
+160.7%
126.4%€182.96€14.61n/a12
Feb ’25€22.13
€51.93
+134.6%
97.0%€182.96€18.58n/a10
Jan ’25€23.39
€58.43
+149.8%
88.6%€182.96€17.93n/a9
Dec ’24€17.00
€65.29
+284.1%
73.4%€182.96€17.93n/a9
Nov ’24€36.80
€78.42
+113.1%
59.1%€182.96€33.77€9.2510
Oct ’24€44.15
€79.42
+79.9%
49.8%€170.42€41.31€12.2711
Sep ’24€66.90
€86.28
+29.0%
38.4%€172.37€50.41€11.1413
Aug ’24€80.00
€86.86
+8.6%
39.7%€172.37€50.70€12.7212
Jul ’24€66.02
€79.53
+20.5%
44.1%€170.92€51.00€13.0513
Jun ’24€67.60
€79.53
+17.7%
44.0%€170.92€51.00€14.3213
May ’24€63.00
€88.21
+40.0%
40.6%€171.90€56.56€11.6013
Apr ’24€71.20
€88.11
+23.7%
40.8%€171.90€56.56€11.1513
Mar ’24€73.00
€89.11
+22.1%
38.3%€167.74€56.56€13.6013
Feb ’24€88.50
€91.39
+3.3%
41.8%€180.75€60.25€22.1313
Jan ’24€68.10
€93.66
+37.5%
41.9%€181.98€60.66€23.3912
Dec ’23€81.24
€92.19
+13.5%
43.8%€181.98€53.64€17.0012
Nov ’23€59.06
€101.29
+71.5%
39.4%€195.50€53.64€36.8012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Applied Materials

US$140.6b

Engages in the provision of manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries.

AMAT

US$167.06

7D

-4.9%

1Y

21.6%

Skyworks Solutions

US$13.3b

Designs, develops, manufactures, and markets proprietary semiconductor products in the United States, China, South Korea, Taiwan, Europe, the Middle East, Africa, and the rest of Asia-Pacific.

SWKS

US$80.15

7D

1.8%

1Y

-7.4%

Siltronic

€1.4b

Provides hyperpure semiconductor silicon wafers in Germany, rest of Europe, the United States, Taiwan and Mainland China, Korea, and Rest of Asia.

WAF

€47.44

7D

-9.1%

1Y

-43.4%