AUTO1 Group SE

Informe acción WBAG:AG1

Capitalización de mercado: €2.1b

AUTO1 Group Valoración

¿Está AG1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AG1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AG1 (€9.56) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€54.24)

Muy por debajo del valor justo: AG1 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AG1?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de AG1. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.4x
Valor empresarial/EBITDA-122.6x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de AG1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de AG1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.7x
APE Eagers Automotive
0.3x4.7%AU$2.9b
AAP Advance Auto Parts
0.2x1.3%US$2.1b
SAH Sonic Automotive
0.1x6.3%US$2.0b
6.2x2.2%JP¥610.9b
AG1 AUTO1 Group
0.4x8.6%€2.1b

Price-To-Sales vs. Similares: AG1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de empresas similares (1.7x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AG1 con el de otras empresas de la industria European Specialty Retail ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a14.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a14.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: AG1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de la industria European Specialty Retail (0.4x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de AG1 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS AG1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.4x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de AG1 para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AG1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€9.56
€9.96
+4.2%
17.2%€14.00€8.00n/a12
Oct ’25€10.18
€9.92
-2.6%
16.8%€14.00€8.00n/a12
Sep ’25€9.26
€9.66
+4.4%
20.0%€14.00€6.50n/a12
Aug ’25€8.02
€8.42
+4.9%
31.6%€14.00€4.00n/a12
Jul ’25€6.35
€7.55
+18.8%
32.2%€13.00€4.00n/a13
Jun ’25€7.01
€7.54
+7.6%
32.3%€13.00€4.00n/a13
May ’25€4.78
€7.28
+52.5%
57.7%€20.00€4.00n/a13
Apr ’25€4.38
€7.25
+65.5%
58.6%€20.00€4.00n/a13
Mar ’25€3.53
€7.43
+110.6%
57.1%€20.00€4.00n/a13
Feb ’25€3.81
€8.46
+122.1%
55.0%€20.00€4.00n/a13
Jan ’25€6.48
€9.93
+53.1%
40.0%€20.00€6.30n/a12
Dec ’24€5.69
€10.26
+80.4%
37.2%€20.00€7.00n/a12
Nov ’24€5.64
€10.28
+82.3%
36.2%€20.00€6.50n/a12
Oct ’24€6.10
€10.50
+72.2%
34.2%€20.00€6.50€10.1812
Sep ’24€7.67
€10.76
+40.2%
31.9%€20.00€7.00€9.2612
Aug ’24€9.66
€10.77
+11.5%
32.1%€20.00€7.00€8.0212
Jul ’24€8.48
€10.82
+27.5%
32.0%€20.00€7.00€6.3512
Jun ’24€8.02
€10.87
+35.5%
31.8%€20.00€7.00€7.0112
May ’24€7.13
€11.05
+55.0%
32.7%€20.00€6.00€4.7811
Apr ’24€6.50
€11.09
+70.6%
32.3%€20.00€6.00€4.3811
Mar ’24€7.12
€11.08
+55.7%
31.6%€20.00€6.00€3.5312
Feb ’24€7.48
€11.66
+55.9%
30.5%€20.00€6.00€3.8112
Jan ’24€7.79
€12.37
+58.9%
35.9%€25.00€6.00€6.4813
Dec ’23€8.66
€12.85
+48.4%
40.9%€25.00€6.00€5.6913
Nov ’23€7.24
€14.88
+105.5%
42.5%€30.00€9.00€5.6413
Oct ’23€6.44
€17.52
+172.2%
33.6%€30.00€9.00€6.1013

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


Descubre empresas infravaloradas