AUTO1 Group Valoración
¿Está AG1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. similares
Price-To-Sales vs. Industria
PM vs. Ratio Justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de AG1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: AG1 (€4.67) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor razonable (€51.42)
Muy por debajo del valor justo: AG1 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AG1?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de AG1? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | €1.02b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | -13.2x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de AG1 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 0.8x | ||
ALG Ali Al-Ghanim Sons Automotive Company K.S.C.P | 1.2x | n/a | د.ك312.4m |
3186 NEXTAGE | 0.4x | 11.8% | JP¥207.3b |
TMA TotalEnergies Marketing Maroc | 0.7x | 1.3% | د.م12.1b |
APR Auto Partner | 1x | 14.7% | zł3.3b |
AG1 AUTO1 Group | 0.2x | 7.4% | €1.0b |
Price-To-Sales vs. similares: AG1 es un buen valor basado en su Ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de sus homólogos (0.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de AG1 con el de otras empresas de la industria European Specialty Retail ?
Price-To-Sales vs. Industria: AG1 es un buen valor basado en su Ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media del sector European Specialty Retail (0.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de AG1 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.2x |
| Ratio PS justo | n/a |
PM vs. Ratio Justo: Datos insuficientes para calcular AG1's Price-To-Sales Fair Ratio para el análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €4.69 | €7.25 +54.8% | 58.2% | €20.00 | €4.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €4.38 | €7.25 +65.5% | 58.6% | €20.00 | €4.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €3.53 | €7.43 +110.6% | 57.1% | €20.00 | €4.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €3.81 | €8.46 +122.1% | 55.0% | €20.00 | €4.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €6.48 | €9.93 +53.1% | 40.0% | €20.00 | €6.30 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €5.69 | €10.26 +80.4% | 37.2% | €20.00 | €7.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €5.64 | €10.28 +82.3% | 36.2% | €20.00 | €6.50 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | €6.10 | €10.50 +72.2% | 34.2% | €20.00 | €6.50 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | €7.67 | €10.76 +40.2% | 31.9% | €20.00 | €7.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | €9.66 | €10.77 +11.5% | 32.1% | €20.00 | €7.00 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | €8.48 | €10.82 +27.5% | 32.0% | €20.00 | €7.00 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | €8.02 | €10.87 +35.5% | 31.8% | €20.00 | €7.00 | n/a | 12 |
| May ’24 | €7.13 | €11.05 +55.0% | 32.7% | €20.00 | €6.00 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | €6.50 | €11.09 +70.6% | 32.3% | €20.00 | €6.00 | €4.38 | 11 |
| Mar ’24 | €7.12 | €11.08 +55.7% | 31.6% | €20.00 | €6.00 | €3.53 | 12 |
| Feb ’24 | €7.48 | €11.66 +55.9% | 30.5% | €20.00 | €6.00 | €3.81 | 12 |
| Jan ’24 | €7.79 | €12.37 +58.9% | 35.9% | €25.00 | €6.00 | €6.48 | 13 |
| Dec ’23 | €8.66 | €12.85 +48.4% | 40.9% | €25.00 | €6.00 | €5.69 | 13 |
| Nov ’23 | €7.24 | €14.88 +105.5% | 42.5% | €30.00 | €9.00 | €5.64 | 13 |
| Oct ’23 | €6.44 | €17.52 +172.2% | 33.6% | €30.00 | €9.00 | €6.10 | 13 |
| Sep ’23 | €10.03 | €19.57 +95.1% | 39.5% | €38.00 | €9.00 | €7.67 | 13 |
| Aug ’23 | €8.36 | €19.74 +136.2% | 42.1% | €38.00 | €10.60 | €9.66 | 13 |
| Jul ’23 | €7.21 | €22.20 +207.9% | 36.1% | €38.00 | €12.00 | €8.48 | 13 |
| Jun ’23 | €9.57 | €22.20 +132.1% | 36.1% | €38.00 | €12.00 | €8.02 | 13 |
| May ’23 | €10.01 | €29.89 +198.6% | 52.2% | €70.00 | €11.60 | €7.13 | 14 |
| Apr ’23 | €10.50 | €32.14 +206.1% | 51.2% | €70.00 | €12.00 | €6.50 | 14 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están de acuerdo en un rango estadísticamente seguro.