Umicore Valoración
¿Está UMI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de UMI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: UMI (€10.23) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€1.14)
Muy por debajo del valor justo: UMI cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de UMI?
Métrica clave: Como UMI no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de UMI? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.2x |
| Ventas | €15.72b |
| Capitalización bursátil | €2.48b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de UMI con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 0.4x | ||
LNZ Lenzing | 0.4x | 2.7% | €1.1b |
WIE Wienerberger | 0.7x | 6.8% | €3.0b |
VOE Voestalpine | 0.2x | 0.7% | €3.1b |
MMK Mayr-Melnhof Karton | 0.4x | 3.5% | €1.4b |
UMI Umicore | 0.2x | -37.0% | €2.5b |
Price-To-Sales vs. Similares: UMI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (0.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de UMI con el de otras empresas de la industria European Chemicals ?
Price-To-Sales vs. Industria: UMI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria European Chemicals (1x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de UMI comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.2x |
| Ratio PS justo | 0.08x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: UMI es cara según su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.1x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €10.23 | €14.32 +40.0% | 19.2% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €11.22 | €14.79 +31.9% | 17.3% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €11.81 | €14.85 +25.8% | 16.5% | €20.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €11.46 | €15.16 +32.3% | 17.3% | €20.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €12.74 | €15.73 +23.5% | 19.3% | €22.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €14.25 | €17.46 +22.6% | 24.9% | €29.00 | €13.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €18.09 | €21.97 +21.5% | 16.1% | €29.00 | €16.50 | n/a | 17 |
| May ’25 | €20.98 | €24.39 +16.2% | 22.0% | €40.00 | €18.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €20.17 | €24.81 +23.0% | 21.0% | €40.00 | €18.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €19.39 | €26.18 +35.0% | 25.6% | €46.00 | €18.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €21.06 | €27.15 +28.9% | 22.8% | €46.00 | €20.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €25.01 | €29.54 +18.1% | 22.2% | €50.00 | €21.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €24.80 | €29.84 +20.3% | 21.2% | €50.00 | €22.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €22.46 | €30.44 +35.5% | 21.2% | €50.00 | €22.00 | €11.22 | 20 |
| Oct ’24 | €21.74 | €30.89 +42.1% | 19.0% | €50.00 | €22.00 | €11.81 | 20 |
| Sep ’24 | €24.07 | €31.04 +29.0% | 19.2% | €50.00 | €22.00 | €11.46 | 19 |
| Aug ’24 | €27.22 | €30.78 +13.1% | 19.9% | €50.00 | €22.00 | €12.74 | 18 |
| Jul ’24 | €25.49 | €32.63 +28.0% | 21.9% | €53.00 | €22.00 | €14.25 | 16 |
| Jun ’24 | €26.37 | €33.25 +26.1% | 21.8% | €53.00 | €22.00 | €18.09 | 16 |
| May ’24 | €29.30 | €34.13 +16.5% | 20.7% | €53.00 | €25.00 | €20.98 | 15 |
| Apr ’24 | n/a | €34.06 0% | 20.2% | €53.00 | €25.00 | €20.17 | 16 |
| Mar ’24 | n/a | €34.12 0% | 19.5% | €53.00 | €25.00 | €19.39 | 17 |
| Feb ’24 | €34.46 | €34.65 +0.5% | 19.4% | €53.00 | €25.00 | €21.06 | 17 |
| Jan ’24 | €34.56 | €35.78 +3.5% | 21.8% | €54.00 | €25.00 | €25.01 | 18 |
| Dec ’23 | €34.69 | €35.83 +3.3% | 21.8% | €54.00 | €25.00 | €24.80 | 18 |
| Nov ’23 | €33.15 | €35.78 +7.9% | 21.8% | €54.00 | €25.00 | €22.46 | 18 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Freeport-McMoRan
US$62.8b
Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.
FCX
US$41.71
7D
2.8%
1Y
25.1%
Akzo Nobel
€9.5b
Engages in the production and sale of paints and coatings worldwide.
AKZO
€55.24
7D
-1.5%
1Y
-19.6%
LANXESS
€2.0b
Operates as a specialty chemicals company that engages in the development, manufacture, and marketing of chemical intermediates, additives, specialty chemicals, and consumer protection products worldwide.
LXS
€23.48
7D
2.4%
1Y
5.0%