Umicore Valoración

¿Está UMI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de UMI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: UMI (€9.69) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€1.13)

Muy por debajo del valor justo: UMI cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de UMI?

Métrica clave: Como UMI no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de UMI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de UMI por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de UMI?
Ratio precio-ventas (PS)0.2x
Ventas€15.72b
Capitalización bursátil€2.37b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de UMI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de UMI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.4x
LNZ Lenzing
0.4x2.5%€1.1b
WIE Wienerberger
0.7x6.5%€2.9b
VOE Voestalpine
0.2x0.7%€3.1b
MMK Mayr-Melnhof Karton
0.4x3.5%€1.4b
UMI Umicore
0.2x-35.7%€2.4b

Price-To-Sales vs. Similares: UMI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (0.4x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de UMI con el de otras empresas de la industria European Chemicals ?

28 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.0x4.4%
UMI Umicore
0.2x-35.7%US$2.47b
UMI 0.2xPromedio de la industria 1.0xNo. of Companies30PS01.22.43.64.86+
28 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.0x21.0%
UMI Umicore
0.2x102.5%US$2.47b
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: UMI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria European Chemicals (1x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de UMI comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS UMI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.2x
Ratio PS justo 0.08x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: UMI es cara según su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.1x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de UMI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€9.69
€13.86
+43.0%
21.2%€20.00€10.00n/a17
Dec ’25€10.16
€14.15
+39.2%
19.3%€20.00€10.00n/a17
Nov ’25€11.22
€14.79
+31.9%
17.3%€20.00€10.00n/a17
Oct ’25€11.81
€14.85
+25.8%
16.5%€20.00€11.00n/a17
Sep ’25€11.46
€15.16
+32.3%
17.3%€20.00€11.00n/a17
Aug ’25€12.74
€15.73
+23.5%
19.3%€22.00€11.00n/a17
Jul ’25€14.25
€17.46
+22.6%
24.9%€29.00€13.00n/a17
Jun ’25€18.09
€21.97
+21.5%
16.1%€29.00€16.50n/a17
May ’25€20.98
€24.39
+16.2%
22.0%€40.00€18.00n/a18
Apr ’25€20.17
€24.81
+23.0%
21.0%€40.00€18.00n/a18
Mar ’25€19.39
€26.18
+35.0%
25.6%€46.00€18.00n/a20
Feb ’25€21.06
€27.15
+28.9%
22.8%€46.00€20.00n/a20
Jan ’25€25.01
€29.54
+18.1%
22.2%€50.00€21.00n/a20
Dec ’24€24.80
€29.84
+20.3%
21.2%€50.00€22.00€10.1620
Nov ’24€22.46
€30.44
+35.5%
21.2%€50.00€22.00€11.2220
Oct ’24€21.74
€30.89
+42.1%
19.0%€50.00€22.00€11.8120
Sep ’24€24.07
€31.04
+29.0%
19.2%€50.00€22.00€11.4619
Aug ’24€27.22
€30.78
+13.1%
19.9%€50.00€22.00€12.7418
Jul ’24€25.49
€32.63
+28.0%
21.9%€53.00€22.00€14.2516
Jun ’24€26.37
€33.25
+26.1%
21.8%€53.00€22.00€18.0916
May ’24€29.30
€34.13
+16.5%
20.7%€53.00€25.00€20.9815
Apr ’24n/a
€34.06
0%
20.2%€53.00€25.00€20.1716
Mar ’24n/a
€34.12
0%
19.5%€53.00€25.00€19.3917
Feb ’24€34.46
€34.65
+0.5%
19.4%€53.00€25.00€21.0617
Jan ’24€34.56
€35.78
+3.5%
21.8%€54.00€25.00€25.0118
Dec ’23€34.69
€35.83
+3.3%
21.8%€54.00€25.00€24.8018

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


Descubre empresas infravaloradas

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/23 05:18
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Umicore SA está cubierta por 41 analistas. 14 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Mutlu GundoganABN AMRO Bank N.V.
Martin SchneeAlphaValue
Rupesh MadlaniBarclays