JDE Peet's N.V.

Informe acción WBAG:JDEP

Capitalización de mercado: €8.8b

JDE Peet's Valoración

¿Está JDEP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JDEP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: JDEP (€18.11) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€47)

Muy por debajo del valor justo: JDEP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JDEP?

Métrica clave: Como JDEP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de JDEP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de JDEP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de JDEP?
Ratio PE16.6x
Ganancias€532.00m
Capitalización bursátil€8.83b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de JDEP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de JDEP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.5x
AGR AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
26.8xn/a€696.8m
MAN Josef Manner & Comp
29.6xn/a€204.1m
ICBP Indofood CBP Sukses Makmur
17.2x14.9%Rp138.8t
MOWI Mowi
20.6x38.1%NOK 102.7b
JDEP JDE Peet's
16.6x10.8%€8.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: JDEP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.6x) comparado con la media de empresas similares (23.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de JDEP con el de otras empresas de la industria European Food ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
JDEP 16.6xPromedio de la industria 13.3xNo. of Companies18PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: JDEP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.6x) en comparación con la media de la industria European Food (13.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de JDEP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE JDEP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.6x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de JDEP para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de JDEP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€18.11
€23.43
+29.4%
10.2%€28.50€19.00n/a14
Nov ’25€20.36
€23.43
+15.1%
10.2%€28.50€19.00n/a14
Oct ’25€18.77
€23.18
+23.5%
10.6%€28.50€19.00n/a12
Sep ’25€20.78
€23.35
+12.4%
10.8%€28.50€19.00n/a12
Aug ’25€20.66
€22.57
+9.2%
10.5%€27.00€18.00n/a13
Jul ’25€19.05
€22.61
+18.7%
11.7%€27.00€18.00n/a13
Jun ’25€21.38
€23.38
+9.3%
13.1%€30.50€18.00n/a13
May ’25€20.82
€23.38
+12.3%
13.1%€30.50€18.00n/a13
Apr ’25€19.81
€23.52
+18.7%
12.4%€30.50€18.00n/a12
Mar ’25€21.18
€24.31
+14.8%
10.9%€30.50€21.00n/a12
Feb ’25€22.82
€26.73
+17.1%
13.3%€36.40€23.00n/a12
Jan ’25€24.44
€27.47
+12.4%
11.3%€36.40€24.00n/a12
Dec ’24€24.72
€27.94
+13.0%
11.3%€36.40€24.00n/a12
Nov ’24€26.28
€28.43
+8.2%
10.6%€36.40€25.00€20.3611
Oct ’24€25.88
€28.18
+8.9%
10.7%€36.40€25.00€18.7712
Sep ’24€25.78
€28.42
+10.2%
10.8%€36.40€25.00€20.7813
Aug ’24€27.30
€29.87
+9.4%
13.2%€37.26€25.00€20.6613
Jul ’24€27.12
€30.36
+11.9%
12.6%€37.26€25.00€19.0513
Jun ’24€26.92
€30.66
+13.9%
12.8%€38.41€25.00€21.3813
May ’24€27.64
€30.97
+12.1%
13.6%€38.41€25.00€20.8213
Apr ’24n/a
€30.97
0%
13.6%€38.41€25.00€19.8113
Mar ’24n/a
€30.79
0%
13.3%€38.41€25.00€21.1814
Feb ’24€27.46
€31.48
+14.6%
18.4%€46.47€24.85€22.8214
Jan ’24€27.48
€32.23
+17.3%
17.6%€46.47€25.00€24.4414
Dec ’23€28.54
€32.24
+13.0%
17.4%€46.47€25.00€24.7213
Nov ’23€28.90
€32.80
+13.5%
15.7%€46.47€25.00€26.2814

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Pernod Ricard

€27.4b

Produces and sells wines and spirits worldwide.

RI

€108.05

7D

-3.5%

1Y

-35.1%

Keurig Dr Pepper

US$42.4b

Owns, manufactures, and distributors beverages and single serve brewing systems in the United States and internationally.

KDP

US$29.57

7D

-5.4%

1Y

1.3%

Altria Group

US$95.5b

Through its subsidiaries, manufactures and sells smokeable and oral tobacco products in the United States.

ALTR

US$53.36

7D

4.4%

1Y

42.9%