Starbucks Corporation

Informe acción WBAG:SBUX

Capitalización de mercado: €95.9b

Starbucks Valoración

¿Está SBUX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SBUX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SBUX (€83.79) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€119.36)

Muy por debajo del valor justo: SBUX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SBUX?

Métrica clave: Como SBUX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SBUX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SBUX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SBUX?
Ratio PE26.5x
GananciasUS$3.76b
Capitalización bursátilUS$99.74b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SBUX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SBUX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares37.3x
CMG Chipotle Mexican Grill
56.6x15.5%US$84.4b
3690 Meituan
27.2x21.4%HK$922.7b
MCD McDonald's
25.3x6.6%US$209.7b
CPG Compass Group
40.1x16.9%UK£44.9b
SBUX Starbucks
26.5x10.1%€99.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: SBUX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.5x) comparado con la media de empresas similares (37.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SBUX con el de otras empresas de la industria European Hospitality ?

10 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SBUX 26.5xPromedio de la industria 17.4xNo. of Companies16PE01224364860+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SBUX es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.5x) en comparación con la media de la industria European Hospitality (17.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SBUX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SBUX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 26.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de SBUX para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SBUX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€83.79
€98.50
+17.6%
12.0%€114.42€72.47n/a30
Dec ’25€96.52
€98.44
+2.0%
11.9%€114.54€72.54n/a30
Nov ’25€90.87
€93.59
+3.0%
12.5%€110.74€70.13n/a29
Oct ’25€87.55
€88.23
+0.8%
13.8%€107.77€68.26n/a29
Sep ’25€85.87
€86.61
+0.9%
12.6%€108.25€69.46n/a29
Aug ’25€69.21
€80.86
+16.8%
9.8%€103.79€71.36n/a29
Jul ’25€71.84
€83.93
+16.8%
11.4%€111.72€71.69n/a29
Jun ’25€73.18
€82.85
+13.2%
11.2%€110.89€71.16n/a28
May ’25€82.57
€87.74
+6.3%
11.6%€112.24€72.95n/a29
Apr ’25€84.70
€98.89
+16.8%
7.3%€118.24€88.45n/a29
Mar ’25€86.50
€98.36
+13.7%
7.0%€117.20€87.67n/a30
Feb ’25€84.80
€98.69
+16.4%
7.0%€116.84€87.40n/a29
Jan ’25€86.90
€102.32
+17.7%
7.2%€113.50€90.80n/a29
Dec ’24€90.30
€103.72
+14.9%
7.1%€114.81€91.85€96.5228
Nov ’24€86.20
€103.24
+19.8%
7.6%€118.40€93.77€90.8728
Oct ’24€86.50
€105.92
+22.5%
9.1%€141.63€95.36€87.5527
Sep ’24€90.20
€103.88
+15.2%
8.9%€138.08€92.97€85.8727
Aug ’24€91.70
€104.42
+13.9%
8.7%€136.07€91.62€69.2126
Jul ’24€90.70
€106.77
+17.7%
8.0%€125.98€93.56€71.8427
Jun ’24€91.00
€108.22
+18.9%
7.9%€127.26€95.44€73.1826
May ’24€102.60
€103.61
+1.0%
9.2%€123.80€78.29€82.5728
Apr ’24€95.43
€104.48
+9.5%
10.5%€128.26€79.93€84.7029
Mar ’24€94.80
€105.07
+10.8%
10.3%€129.04€80.42€86.5030
Feb ’24€99.45
€101.41
+2.0%
10.2%€125.38€79.28€84.8029
Jan ’24€93.08
€95.75
+2.9%
10.5%€129.10€81.64€86.9029
Dec ’23€97.63
€96.49
-1.2%
9.9%€131.72€83.29€90.3030

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


Descubre empresas infravaloradas

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/23 12:24
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/09/29
Ingresos anuales2024/09/29

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Starbucks Corporation está cubierta por 69 analistas. 31 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Will ChienAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
Edward LewisAtlantic Equities LLP