SGL Carbon SE

Informe acción WBAG:SGL

Capitalización de mercado: €515.4m

SGL Carbon Valoración

¿Está SGL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SGL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.01
Fair Value
321.1% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: SGL (€4.25) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€1.01)

Muy por debajo del valor justo: SGL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SGL?

Métrica clave: Como SGL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SGL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SGL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SGL?
Ratio PE7.5x
Ganancias€68.50m
Capitalización bursátil€515.37m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SGL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SGL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13x
ZAG Zumtobel Group
12.4x25.9%€202.7m
SEM Semperit Holding
19.8x34.4%€298.3m
PAL Palfinger
9.1x8.3%€907.4m
POS PORR
10.8x14.5%€968.4m
SGL SGL Carbon
7.5x32.0%€515.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: SGL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.5x) comparado con la media de empresas similares (13.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SGL con el de otras empresas de la industria European Electrical ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SGL 7.5xPromedio de la industria 15.6xNo. of Companies10PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SGL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.5x) comparado con la media de la industria European Electrical (15.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SGL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SGL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.5x
Ratio PE justo 15.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SGL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SGL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€4.16
€8.12
+95.4%
28.1%€11.40€4.40n/a5
Mar ’26€4.11
€8.12
+97.8%
28.1%€11.40€4.40n/a5
Feb ’26€3.79
€8.44
+122.7%
26.9%€11.40€4.40n/a5
Jan ’26€3.92
€9.46
+141.6%
10.9%€11.40€8.40n/a5
Dec ’25€4.09
€9.46
+131.6%
10.9%€11.40€8.40n/a5
Nov ’25€4.73
€9.98
+111.0%
8.9%€11.40€9.00n/a5
Oct ’25€5.38
€10.42
+93.7%
9.5%€11.40€9.00n/a5
Sep ’25€5.73
€10.42
+81.8%
9.5%€11.40€9.00n/a5
Aug ’25€6.12
€10.40
+69.9%
6.3%€11.40€9.50n/a5
Jul ’25€6.44
€10.40
+61.5%
6.3%€11.40€9.50n/a5
Jun ’25€7.03
€10.40
+47.9%
6.3%€11.40€9.50n/a5
May ’25€6.75
€10.48
+55.3%
6.9%€11.40€9.50n/a5
Apr ’25€6.94
€10.58
+52.4%
7.9%€11.70€9.50n/a5
Mar ’25€6.13
€10.18
+66.1%
13.2%€11.70€8.00€4.115
Feb ’25€5.87
€10.18
+73.6%
13.2%€11.70€8.00€3.795
Jan ’25€6.52
€10.64
+63.3%
13.0%€11.70€8.00€3.925
Dec ’24€6.13
€10.64
+73.6%
13.0%€11.70€8.00€4.095
Nov ’24€5.86
€10.90
+86.2%
15.2%€13.00€8.00€4.735
Oct ’24€6.62
€10.68
+61.5%
15.2%€13.00€8.00€5.385
Sep ’24€6.96
€10.54
+51.5%
17.6%€13.00€7.30€5.735
Aug ’24€7.50
€10.54
+40.5%
17.6%€13.00€7.30€6.125
Jul ’24€8.42
€11.98
+42.3%
9.0%€13.00€10.50€6.444
Jun ’24€8.52
€10.28
+20.8%
24.9%€13.00€6.50€7.036
May ’24€8.35
€10.16
+21.7%
27.3%€13.00€6.50€6.755
Apr ’24€9.07
€8.92
-1.7%
25.3%€13.00€6.50€6.945
Mar ’24€9.11
€8.92
-2.1%
25.3%€13.00€6.50€6.135
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€8.18
Fair Value
48.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/03/10 22:09
Precio de las acciones al final del día2025/03/10 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

SGL Carbon SE está cubierta por 23 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Heinz SteffenAlphaValue
Catharina ClaesBerenberg
Thomas JunghannsBerenberg