Proto Labs, Inc.

Informe acción WBAG:PRLB

Capitalización de mercado: €872.4m

Proto Labs Valoración

¿Está PRLB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PRLB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PRLB (€36.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€56.31)

Muy por debajo del valor justo: PRLB cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PRLB?

Métrica clave: Como PRLB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PRLB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PRLB por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PRLB?
Ratio PE38.3x
GananciasUS$23.99m
Capitalización bursátilUS$918.39m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PRLB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PRLB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.7x
SEM Semperit Holding
15.7x47.0%€234.5m
ANDR Andritz
10.3x8.8%€5.2b
PAL Palfinger
6.4x-0.3%€689.8m
POS PORR
6.5x14.3%€583.3m
PRLB Proto Labs
38.3x-11.5%€918.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: PRLB es cara según su ratio Price-To-Earnings (38.3x) en comparación con la media de empresas similares (9.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PRLB con el de otras empresas de la industria European Machinery ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PRLB 38.3xPromedio de la industria 17.5xNo. of Companies28PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PRLB es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (38.3x) en comparación con la media de la industria European Machinery (17.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PRLB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PRLB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 38.3x
Ratio PE justo 6.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PRLB es cara según su ratio Price-To-Earnings (38.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (6.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PRLB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€36.40
€37.22
+2.3%
9.1%€41.53€33.22n/a3
Nov ’25€32.74
€37.22
+13.7%
9.1%€41.53€33.22n/a3
Oct ’25€25.98
€35.12
+35.2%
16.3%€41.23€27.49n/a3
Sep ’25€27.40
€35.12
+28.2%
16.3%€41.23€27.49n/a3
Aug ’25€31.18
€37.70
+20.9%
12.1%€41.38€31.27n/a3
Jul ’25€27.74
€37.70
+35.9%
12.1%€41.38€31.27n/a3
Jun ’25€28.48
€36.69
+28.8%
13.9%€41.80€31.58n/a2
May ’25€28.90
€38.47
+33.1%
8.4%€41.72€35.23n/a2
Apr ’25€33.08
€38.47
+16.3%
8.4%€41.72€35.23n/a2
Mar ’25€33.34
€38.47
+15.4%
8.4%€41.72€35.23n/a2
Feb ’25€33.32
€34.40
+3.2%
20.0%€41.28€27.52n/a2
Jan ’25€36.08
€34.40
-4.7%
20.0%€41.28€27.52n/a2
Dec ’24€33.70
€38.55
+14.4%
19.8%€45.70€27.98n/a3
Nov ’24€22.12
€38.40
+73.6%
22.4%€46.27€26.44€32.743
Oct ’24€24.94
€37.54
+50.5%
19.3%€44.87€25.64€25.984
Sep ’24€27.88
€37.54
+34.7%
19.3%€44.87€25.64€27.404
Aug ’24€30.08
€36.58
+21.6%
21.6%€44.54€23.63€31.184
Jul ’24€32.08
€36.58
+14.0%
21.6%€44.54€23.63€27.744
Jun ’24€29.16
€36.58
+25.5%
21.6%€44.54€23.63€28.484
May ’24€25.54
€35.14
+37.6%
29.0%€44.73€18.26€28.904
Apr ’24€30.08
€35.91
+19.4%
29.0%€45.70€18.65€33.084
Mar ’24€30.08
€35.91
+19.4%
29.0%€45.70€18.65€33.344
Feb ’24€28.03
€31.64
+12.9%
37.1%€47.46€19.37€33.323
Jan ’24€23.64
€31.64
+33.8%
37.1%€47.46€19.37€36.083
Dec ’23€25.46
€31.64
+24.3%
37.1%€47.46€19.37€33.703
Nov ’23€38.80
€45.77
+18.0%
7.7%€49.29€42.25€22.122

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

ANDR

€52.05

7D

-2.2%

1Y

5.4%

SGL Carbon

€552.7m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.54

7D

-3.3%

1Y

-25.8%

INDUS Holding

€526.2m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€20.40

7D

0.2%

1Y

-3.1%