Komatsu Ltd.

Informe acción WBAG:KOMT

Capitalización de mercado: €23.6b

Komatsu Valoración

¿Está KOMT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KOMT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KOMT (€25.48) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€47.93)

Muy por debajo del valor justo: KOMT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KOMT?

Métrica clave: Como KOMT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KOMT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KOMT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KOMT?
Ratio PE9.7x
GananciasJP¥389.43b
Capitalización bursátilJP¥3.77t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KOMT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KOMT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.8x
PAL Palfinger
6.3x-0.3%€678.0m
ROS Rosenbauer International
31.9x62.6%€236.6m
ANDR Andritz
10.5x5.2%€5.3b
6201 Toyota Industries
14.6x7.5%JP¥3.4t
KOMT Komatsu
9.7x4.4%€3.8t

Price-To-Earnings vs. Similares: KOMT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.7x) comparado con la media de empresas similares (15.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KOMT con el de otras empresas de la industria European Machinery ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KOMT 9.7xPromedio de la industria 17.4xNo. of Companies29PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KOMT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.7x) comparado con la media de la industria European Machinery (17.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KOMT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KOMT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.7x
Ratio PE justo 13.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KOMT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KOMT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€25.48
€28.09
+10.2%
16.6%€33.56€20.13n/a11
Nov ’25€24.00
€27.80
+15.8%
17.0%€33.28€19.36n/a11
Oct ’25€25.19
€28.44
+12.9%
16.9%€34.14€19.86n/a11
Sep ’25€25.23
€29.76
+18.0%
13.7%€34.04€21.04n/a11
Aug ’25€24.79
€31.22
+25.9%
9.2%€35.14€24.04n/a11
Jul ’25€27.47
€29.23
+6.4%
11.4%€33.57€22.38n/a11
Jun ’25€26.95
€29.27
+8.6%
11.5%€33.68€22.45n/a11
May ’25€28.01
€29.38
+4.9%
11.5%€33.86€22.57n/a11
Apr ’25€27.43
€28.55
+4.1%
12.7%€33.51€20.71n/a11
Mar ’25€26.99
€27.29
+1.1%
13.1%€32.47€20.83n/a12
Feb ’25€26.05
€27.49
+5.5%
12.0%€31.44€21.38n/a12
Jan ’25€23.72
€27.73
+16.9%
12.2%€31.66€21.53n/a12
Dec ’24€23.55
€27.45
+16.6%
10.4%€30.99€23.55n/a12
Nov ’24€21.85
€28.57
+30.7%
12.6%€34.75€22.12€24.0013
Oct ’24€25.65
€28.96
+12.9%
12.3%€34.81€22.15€25.1913
Sep ’24€26.70
€27.97
+4.7%
12.6%€34.70€22.08€25.2313
Aug ’24€25.88
€27.17
+5.0%
10.1%€30.48€22.23€24.7913
Jul ’24€24.72
€25.32
+2.4%
10.0%€28.51€21.85€27.4714
Jun ’24€22.17
€25.63
+15.6%
13.4%€29.92€18.62€26.9515
May ’24€22.32
€25.10
+12.4%
11.8%€29.31€18.65€28.0115
Apr ’24€22.69
€26.19
+15.4%
12.4%€30.75€19.57€27.4315
Mar ’24€23.09
€24.97
+8.1%
12.0%€30.57€19.46€26.9915
Feb ’24€22.22
€25.25
+13.6%
11.8%€31.09€19.78€26.0515
Jan ’24€20.43
€24.76
+21.2%
12.0%€30.66€19.51€23.7215
Dec ’23€22.07
€24.40
+10.6%
12.1%€30.24€19.24€23.5515
Nov ’23€20.38
€23.76
+16.6%
12.3%€29.95€19.06€21.8515

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Heidelberger Druckmaschinen

€272.7m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

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