Klöckner & Co Valoración
¿Está KCO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de KCO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: KCO (€4.77) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€33.11)
Muy por debajo del valor justo: KCO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KCO?
Métrica clave: Como KCO no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de KCO? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.07x |
| Ventas | €6.75b |
| Capitalización bursátil | €471.32m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 61.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de KCO con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 0.2x | ||
FKA Frauenthal Holding | 0.2x | n/a | €177.5m |
POS PORR | 0.1x | 2.6% | €608.6m |
PAL Palfinger | 0.3x | 1.6% | €682.8m |
SEM Semperit Holding | 0.3x | 6.3% | €235.8m |
KCO Klöckner & Co | 0.07x | 4.8% | €471.3m |
Price-To-Sales vs. Similares: KCO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (0.2x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de KCO con el de otras empresas de la industria European Trade Distributors ?
Price-To-Sales vs. Industria: KCO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria European Trade Distributors (0.5x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de KCO comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.07x |
| Ratio PS justo | 0.1x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: KCO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.1x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €4.77 | €7.55 +58.4% | 21.7% | €10.00 | €5.70 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €4.66 | €7.88 +69.2% | 18.2% | €10.00 | €6.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €5.18 | €7.88 +52.0% | 18.2% | €10.00 | €6.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €5.22 | €7.88 +50.9% | 18.2% | €10.00 | €6.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €5.12 | €8.00 +56.3% | 15.9% | €10.00 | €6.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €5.56 | €9.08 +63.2% | 12.2% | €10.00 | €7.30 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €6.11 | €9.08 +48.5% | 12.2% | €10.00 | €7.30 | n/a | 4 |
| May ’25 | €6.64 | €9.20 +38.6% | 9.8% | €10.00 | €7.80 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €6.77 | €9.70 +43.4% | 15.9% | €12.00 | €7.80 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €6.51 | €10.00 +53.6% | 16.3% | €12.00 | €8.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €6.78 | €10.50 +55.0% | 16.9% | €12.00 | €8.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €6.90 | €10.50 +52.2% | 16.9% | €12.00 | €8.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €6.23 | €10.50 +68.7% | 16.9% | €12.00 | €8.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €5.56 | €10.50 +88.8% | 16.9% | €12.00 | €8.00 | €4.66 | 3 |
| Oct ’24 | €6.83 | €10.83 +58.6% | 12.1% | €12.00 | €9.00 | €5.18 | 3 |
| Sep ’24 | €7.96 | €10.83 +36.1% | 12.1% | €12.00 | €9.00 | €5.22 | 3 |
| Aug ’24 | €8.52 | €11.17 +31.1% | 7.6% | €12.00 | €10.00 | €5.12 | 3 |
| Jul ’24 | €8.91 | €10.95 +23.0% | 7.5% | €12.00 | €10.00 | €5.56 | 4 |
| Jun ’24 | €8.95 | €10.95 +22.4% | 7.5% | €12.00 | €10.00 | €6.11 | 4 |
| May ’24 | €10.13 | €10.95 +8.1% | 7.5% | €12.00 | €10.00 | €6.64 | 4 |
| Apr ’24 | €9.91 | €9.93 +0.2% | 3.3% | €10.30 | €9.50 | €6.77 | 3 |
| Mar ’24 | €10.44 | €9.60 -8.0% | 5.6% | €10.30 | €9.00 | €6.51 | 3 |
| Feb ’24 | €9.69 | €9.60 -0.9% | 5.6% | €10.30 | €9.00 | €6.78 | 3 |
| Jan ’24 | €9.17 | €9.60 +4.7% | 5.6% | €10.30 | €9.00 | €6.90 | 3 |
| Dec ’23 | €9.07 | €10.05 +10.9% | 15.8% | €12.40 | €8.00 | €6.23 | 4 |
| Nov ’23 | €8.09 | €10.43 +28.9% | 15.3% | €12.40 | €8.00 | €5.56 | 4 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
ANDR
€52.05
7D
0%
1Y
5.5%
SGL Carbon
€502.5m
Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.
SGL
€4.11
7D
-9.4%
1Y
-31.7%
Heidelberger Druckmaschinen
€278.8m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.92
7D
-2.1%
1Y
-26.2%