Jungheinrich Aktiengesellschaft

Informe acción WBAG:JUN3

Capitalización de mercado: €2.5b

Jungheinrich Valoración

¿Está JUN3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JUN3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€46.34
Fair Value
46.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: JUN3 (€24.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€46.34)

Muy por debajo del valor justo: JUN3 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JUN3?

Métrica clave: Como JUN3 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de JUN3. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de JUN3 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de JUN3?
Ratio PE9x
Ganancias€282.08m
Capitalización bursátil€2.45b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de JUN3 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de JUN3 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.4x
PAL Palfinger
7.3x2.3%€790.9m
ROS Rosenbauer International
31.3x60.9%€234.6m
ANDR Andritz
10.7x5.2%€5.4b
STR Strabag
8.4x-4.7%€5.4b
JUN3 Jungheinrich
9x6.8%€2.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: JUN3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9x) comparado con la media de empresas similares (14.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de JUN3 con el de otras empresas de la industria European Machinery ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
JUN3 9.0xPromedio de la industria 17.7xNo. of Companies28PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: JUN3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9x) comparado con la media de la industria European Machinery (17.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de JUN3 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE JUN3 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9x
Ratio PE justo 10.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: JUN3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de JUN3 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€24.80
€37.42
+50.9%
16.2%€47.00€26.00n/a12
Jan ’26€25.62
€38.08
+48.6%
16.6%€47.00€26.00n/a12
Dec ’25€24.96
€38.08
+52.6%
16.6%€47.00€26.00n/a12
Nov ’25€24.80
€39.64
+59.8%
16.2%€49.00€24.00n/a11
Oct ’25€26.82
€40.45
+50.8%
17.0%€49.00€24.00n/a11
Sep ’25€28.44
€41.23
+45.0%
14.8%€49.00€27.50n/a11
Aug ’25€28.36
€41.38
+45.9%
13.4%€50.00€29.50n/a12
Jul ’25€30.82
€41.54
+34.8%
13.0%€50.00€29.50n/a12
Jun ’25€35.76
€40.27
+12.6%
14.8%€50.00€29.50n/a13
May ’25€34.84
€38.27
+9.8%
16.2%€50.00€30.00n/a13
Apr ’25€34.22
€36.92
+7.9%
16.3%€49.00€27.00n/a13
Mar ’25€31.32
€35.83
+14.4%
15.5%€49.00€27.00n/a12
Feb ’25€31.44
€35.38
+12.5%
15.7%€49.00€27.00€24.9813
Jan ’25€33.22
€35.73
+7.6%
19.5%€49.00€23.50€25.6213
Dec ’24€30.04
€35.73
+18.9%
19.5%€49.00€23.50€24.9613
Nov ’24€25.06
€35.88
+43.2%
18.6%€49.00€23.50€24.8013
Oct ’24€28.36
€36.00
+26.9%
18.8%€49.00€22.00€26.8213
Sep ’24€30.98
€36.73
+18.6%
19.5%€49.00€22.00€28.4411
Aug ’24€33.80
€37.90
+12.1%
19.8%€49.00€22.00€28.3610
Jul ’24€33.56
€38.00
+13.2%
20.4%€51.00€22.00€30.8210
Jun ’24€30.24
€37.27
+23.3%
20.8%€51.00€22.00€35.7611
May ’24€34.96
€36.82
+5.3%
21.6%€51.00€22.00€34.8411
Apr ’24€32.26
€35.82
+11.0%
19.7%€46.00€22.00€34.2211
Mar ’24€35.38
€35.36
-0.05%
19.7%€46.00€22.00€31.3211
Feb ’24€36.68
€35.36
-3.6%
19.7%€46.00€22.00€31.4411
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€37.27
Fair Value
33.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/04 08:23
Precio de las acciones al final del día2025/02/04 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Jungheinrich Aktiengesellschaft está cubierta por 37 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Timothy LeeBarclays