Iveco Group N.V.

Informe acción WBAG:IVG

Capitalización de mercado: €2.4b

Iveco Group Valoración

¿Está IVG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IVG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IVG (€9.14) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€13.42)

Muy por debajo del valor justo: IVG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IVG?

Métrica clave: Como IVG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de IVG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IVG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de IVG?
Ratio PE10.5x
Ganancias€233.00m
Capitalización bursátil€2.44b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IVG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IVG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.1x
PAL Palfinger
6.3x-0.3%€682.8m
ROS Rosenbauer International
32.6x62.6%€241.4m
ANDR Andritz
10.3x8.8%€5.2b
STR Strabag
7.1x-4.7%€4.6b
IVG Iveco Group
10.5x31.9%€2.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: IVG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.5x) comparado con la media de empresas similares (14.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IVG con el de otras empresas de la industria European Machinery ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
IVG 10.5xPromedio de la industria 17.6xNo. of Companies30PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IVG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.5x) comparado con la media de la industria European Machinery (17.6x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IVG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IVG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.5x
Ratio PE justo 18.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: IVG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.8x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IVG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€9.14
€14.17
+55.1%
14.5%€16.80€10.50n/a9
Nov ’25€9.56
€14.28
+49.4%
14.5%€16.80€10.50n/a9
Oct ’25€9.18
€14.31
+55.9%
13.3%€16.80€10.50n/a10
Sep ’25€9.51
€14.71
+54.7%
14.9%€18.00€10.50n/a10
Aug ’25€9.41
€14.76
+56.9%
15.1%€18.00€10.50n/a10
Jul ’25€10.74
€15.46
+44.0%
16.3%€20.00€11.50n/a10
Jun ’25€11.04
€15.46
+40.0%
16.3%€20.00€11.50n/a10
May ’25€12.21
€15.66
+28.3%
16.5%€21.00€11.50n/a10
Apr ’25€14.08
€15.45
+9.8%
16.8%€21.00€11.50n/a10
Mar ’25€11.62
€13.20
+13.6%
22.6%€20.00€8.00n/a10
Feb ’25€9.99
€11.12
+11.3%
18.9%€13.20€7.50n/a10
Jan ’25€8.23
€10.55
+28.1%
19.5%€13.50€7.50n/a10
Dec ’24€7.59
€10.55
+39.1%
19.5%€13.50€7.50n/a10
Nov ’24€7.30
€11.26
+54.3%
17.4%€14.10€8.00€9.569
Oct ’24€8.90
€11.31
+27.1%
17.8%€14.10€8.00€9.189
Sep ’24€9.15
€11.25
+23.0%
17.0%€14.10€8.00€9.5110
Aug ’24€8.79
€10.19
+15.9%
19.7%€12.70€7.00€9.419
Jul ’24€8.29
€10.14
+22.3%
19.4%€12.50€7.00€10.749
Jun ’24€7.04
€10.09
+43.3%
19.2%€12.50€7.00€11.049
May ’24€8.16
€10.02
+22.9%
17.0%€12.00€7.50€12.219
Apr ’24€8.71
€9.69
+11.2%
16.5%€12.00€7.00€14.089
Mar ’24€8.93
€9.54
+6.9%
16.4%€12.00€7.00€11.629
Feb ’24€7.56
€8.38
+10.8%
18.3%€10.00€5.00€9.999
Jan ’24€5.57
€8.32
+49.5%
22.3%€10.00€5.15€8.238
Dec ’23€6.48
€8.32
+28.5%
22.3%€10.00€5.15€7.598
Nov ’23€5.51
€8.12
+47.5%
21.9%€10.00€5.15€7.308

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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