ITOCHU Corporation

Informe acción WBAG:IOC

Capitalización de mercado: €67.1b

ITOCHU Valoración

¿Está IOC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IOC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IOC (€47.13) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€51.24)

Muy por debajo del valor justo: IOC cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IOC?

Métrica clave: Como IOC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de IOC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IOC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de IOC?
Ratio PE13.1x
GananciasJP¥827.31b
Capitalización bursátilJP¥10.83t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IOC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IOC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23x
8058 Mitsubishi
9.2x-6.2%JP¥10.3t
8031 Mitsui
9.4x-3.4%JP¥9.7t
GWW W.W. Grainger
32.1x8.2%US$58.8b
FAST Fastenal
41.2x7.6%US$47.6b
IOC ITOCHU
13.1x4.7%€10.8t

Price-To-Earnings vs. Similares: IOC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.1x) comparado con la media de empresas similares (23x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IOC con el de otras empresas de la industria European Trade Distributors ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
IOC 13.1xPromedio de la industria 14.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IOC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.1x) comparado con la media de la industria European Trade Distributors (14.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IOC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IOC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.1x
Ratio PE justo 15.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: IOC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IOC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€47.13
€54.49
+15.6%
11.8%€68.22€45.89n/a9
Nov ’25€46.35
€53.45
+15.3%
12.0%€67.44€44.96n/a9
Oct ’25€49.75
€55.22
+11.0%
11.5%€69.91€46.61n/a10
Sep ’25€47.87
€53.37
+11.5%
14.3%€71.86€41.50n/a10
Aug ’25€45.21
€50.47
+11.6%
8.8%€57.33€40.43n/a9
Jul ’25€45.41
€46.00
+1.3%
10.7%€55.42€39.09n/a9
Jun ’25€43.39
€43.70
+0.7%
7.4%€49.90€39.33n/a9
May ’25€42.33
€44.51
+5.1%
8.1%€51.95€38.50n/a9
Apr ’25€39.79
€44.51
+11.9%
8.1%€51.95€38.50n/a9
Mar ’25€40.73
€43.60
+7.0%
8.6%€52.24€38.72n/a9
Feb ’25€42.64
€41.53
-2.6%
6.6%€44.20€35.48n/a9
Jan ’25€36.86
€41.60
+12.9%
6.8%€44.56€36.29n/a9
Dec ’24€36.65
€39.70
+8.3%
7.9%€43.23€35.20n/a9
Nov ’24€35.00
€40.34
+15.3%
8.3%€44.25€34.77€46.359
Oct ’24€34.44
€40.34
+17.1%
8.3%€44.25€34.77€49.759
Sep ’24€35.50
€39.74
+11.9%
9.3%€44.45€34.29€47.879
Aug ’24€36.53
€40.05
+9.6%
9.1%€45.89€35.40€45.219
Jul ’24€36.37
€37.64
+3.5%
12.1%€44.63€31.24€45.419
Jun ’24€32.42
€35.05
+8.1%
7.1%€39.13€31.70€43.398
May ’24€30.38
€34.25
+12.7%
7.2%€39.11€31.69€42.338
Apr ’24€29.95
€36.50
+21.9%
7.3%€41.94€33.98€39.798
Mar ’24€28.33
€35.50
+25.3%
8.8%€40.96€31.94€40.738
Feb ’24€29.64
€35.27
+19.0%
11.9%€41.69€26.85€42.649
Jan ’24€29.48
€34.59
+17.3%
11.9%€40.97€26.39€36.869
Dec ’23€29.93
€33.78
+12.9%
9.5%€37.21€26.68€36.659
Nov ’23€27.04
€34.21
+26.5%
9.3%€37.98€27.23€35.009

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

ANDR

€52.05

7D

0.2%

1Y

5.4%

SGL Carbon

€502.5m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.11

7D

-7.5%

1Y

-31.0%

INDUS Holding

€548.2m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.35

7D

3.4%

1Y

2.2%