Fastenal Company

Informe acción WBAG:FAST

Capitalización de mercado: €45.6b

Fastenal Valoración

¿Está FAST infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FAST si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FAST (€79.62) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€58.55)

Muy por debajo del valor justo: FAST cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FAST?

Métrica clave: Como FAST es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FAST. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FAST por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FAST?
Ratio PE41.7x
GananciasUS$1.15b
Capitalización bursátilUS$48.18b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FAST con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FAST frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.9x
FERG Ferguson Enterprises
24.7x8.8%US$42.7b
GWW W.W. Grainger
32.1x8.2%US$59.3b
8031 Mitsui
9.1x-3.5%JP¥9.3t
URI United Rentals
21.9x9.0%US$57.3b
FAST Fastenal
41.7x7.6%€48.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: FAST es cara según su ratio Price-To-Earnings (41.7x) en comparación con la media de empresas similares (22.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FAST con el de otras empresas de la industria European Trade Distributors ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FAST 41.7xPromedio de la industria 14.4xNo. of Companies11PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FAST es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (41.7x) en comparación con la media de la industria European Trade Distributors (14.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FAST comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FAST vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 41.7x
Ratio PE justo 15.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FAST es cara según su ratio Price-To-Earnings (41.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FAST de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€79.62
€69.66
-12.5%
13.3%€83.34€48.30n/a13
Nov ’25€72.03
€66.82
-7.2%
12.7%€79.42€47.10n/a12
Oct ’25€64.29
€58.58
-8.9%
11.1%€72.15€46.00n/a11
Sep ’25€61.10
€58.10
-4.9%
11.2%€73.15€46.63n/a10
Aug ’25€62.70
€58.10
-7.3%
11.2%€73.15€46.63n/a10
Jul ’25€58.09
€60.67
+4.4%
13.8%€79.16€47.50n/a10
Jun ’25€59.37
€62.07
+4.6%
11.9%€78.70€46.30n/a11
May ’25€63.76
€62.78
-1.5%
12.2%€79.79€46.94n/a11
Apr ’25€71.45
€59.91
-16.2%
13.9%€78.07€45.93n/a12
Mar ’25€66.67
€59.09
-11.4%
10.8%€69.74€46.49n/a12
Feb ’25€63.52
€58.32
-8.2%
10.6%€68.92€45.95n/a12
Jan ’25€58.46
€54.05
-7.5%
7.2%€61.31€44.59n/a13
Dec ’24€55.59
€54.94
-1.2%
7.1%€62.49€45.45n/a13
Nov ’24€55.40
€54.94
-0.8%
7.1%€62.49€45.45€72.0313
Oct ’24€52.17
€52.62
+0.9%
7.6%€57.50€45.02€64.2914
Sep ’24€53.06
€51.42
-3.1%
7.7%€56.26€44.05€61.1013
Aug ’24€53.18
€50.81
-4.5%
8.0%€56.63€43.15€62.7014
Jul ’24€54.08
€50.16
-7.3%
9.5%€57.59€42.05€58.0913
Jun ’24€49.85
€49.43
-0.8%
9.4%€57.47€41.97€59.3713
May ’24€48.21
€49.43
+2.5%
9.4%€57.47€41.97€63.7613
Apr ’24€49.19
€48.79
-0.8%
10.1%€59.42€39.61€71.4512
Mar ’24€48.03
€48.79
+1.6%
10.1%€59.42€39.61€66.6712
Feb ’24€46.39
€46.12
-0.6%
7.7%€51.54€38.65€63.5211
Jan ’24€44.40
€47.28
+6.5%
7.3%€52.43€40.99€58.4610
Dec ’23€48.90
€46.44
-5.0%
7.8%€53.10€41.51€55.5910
Nov ’23€49.52
€48.63
-1.8%
8.7%€56.55€43.18€55.4010

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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