Bank of America Corporation

Informe acción WBAG:BOAC

Capitalización de mercado: €338.3b

Bank of America Valoración

¿Está BOAC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BOAC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BOAC (€44.02) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€69.48)

Muy por debajo del valor justo: BOAC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BOAC?

Métrica clave: Como BOAC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BOAC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BOAC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BOAC?
Ratio PE16.2x
GananciasUS$21.94b
Capitalización bursátilUS$358.48b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BOAC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BOAC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8x
EBS Erste Group Bank
6.8x-3.1%€21.1b
BG BAWAG Group
8.6x5.7%€5.8b
RBI Raiffeisen Bank International
2.6x-3.7%€5.8b
OBS Oberbank
14.1xn/a€5.0b
BOAC Bank of America
16.2x9.7%€358.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: BOAC es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.2x) en comparación con la media de empresas similares (8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BOAC con el de otras empresas de la industria European Banks ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BOAC 16.2xPromedio de la industria 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BOAC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.2x) en comparación con la media de la industria Austrian Banks (7.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BOAC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BOAC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.2x
Ratio PE justo 8.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BOAC es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BOAC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€44.02
€44.90
+2.0%
10.0%€53.19€37.52n/a21
Nov ’25€38.75
€42.52
+9.7%
7.9%€48.80€36.37n/a21
Oct ’25€35.61
€40.90
+14.9%
7.4%€46.98€35.68n/a21
Sep ’25€36.40
€41.03
+12.7%
7.3%€46.82€35.57n/a22
Aug ’25€36.65
€42.07
+14.8%
7.9%€48.10€35.15n/a22
Jul ’25€37.18
€38.01
+2.3%
6.8%€42.84€34.46n/a23
Jun ’25€36.29
€37.21
+2.5%
6.8%€42.48€32.32n/a23
May ’25€35.07
€37.48
+6.9%
6.9%€43.02€31.80n/a23
Apr ’25€34.94
€35.46
+1.5%
9.1%€42.83€30.72n/a21
Mar ’25€31.74
€34.75
+9.5%
10.1%€46.21€28.65n/a23
Feb ’25€30.58
€34.58
+13.1%
11.0%€46.12€27.67n/a22
Jan ’25€30.70
€31.41
+2.3%
14.0%€45.18€25.30n/a23
Dec ’24€28.14
€30.78
+9.4%
15.6%€46.86€25.27n/a23
Nov ’24€24.96
€31.78
+27.3%
15.0%€46.29€25.51€38.7522
Oct ’24€26.20
€32.82
+25.3%
13.0%€45.42€26.02€35.6122
Sep ’24€26.80
€32.55
+21.5%
13.9%€45.49€25.99€36.4022
Aug ’24€28.70
€31.94
+11.3%
15.4%€46.72€25.16€36.6522
Jul ’24€26.32
€32.23
+22.4%
16.1%€44.70€25.54€37.1822
Jun ’24€25.92
€33.37
+28.7%
14.1%€43.63€26.00€36.2922
May ’24€26.56
€33.07
+24.5%
13.6%€42.90€25.56€35.0723
Apr ’24€26.22
€36.27
+38.3%
14.0%€47.97€25.83€34.9423
Mar ’24€32.02
€38.03
+18.8%
13.5%€49.66€30.92€31.7423
Feb ’24€32.89
€36.89
+12.2%
12.6%€47.34€30.04€30.5823
Jan ’24€30.94
€38.88
+25.7%
11.9%€49.02€30.16€30.7024
Dec ’23€34.87
€39.67
+13.8%
12.5%€52.25€30.40€28.1423
Nov ’23€36.73
€41.72
+13.6%
12.2%€55.67€32.39€24.9623

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Société Générale Société anonyme

€21.3b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

GLE

€26.22

7D

-2.1%

1Y

15.3%

Crédit Agricole

€40.8b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

ACA

€13.40

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0.7%

1Y

13.4%

BPER Banca

€8.6b

Provides banking products and services for individuals, and businesses and professionals in Italy and internationally.

BPE

€6.06

7D

3.4%

1Y

69.9%