Addiko Bank AG

Informe acción WBAG:ADKO

Capitalización de mercado: €385.7m

Addiko Bank Valoración

¿Está ADKO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ADKO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ADKO (€17.95) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€11.29)

Muy por debajo del valor justo: ADKO cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ADKO?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ADKO. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios0.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ADKO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ADKO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.9x
BKS BKS Bank
4.2xn/a€733.4m
BTS Bank für Tirol und Vorarlberg
10.3xn/a€1.9b
BG BAWAG Group
7x-2.0%€4.8b
OBS Oberbank
14.1xn/a€4.9b
ADKO Addiko Bank
8.2x9.0%€385.7m

Price-To-Earnings vs. Similares: ADKO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.4x) comparado con la media de empresas similares (8.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ADKO con el de otras empresas de la industria European Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a0.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a0.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ADKO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (7.8x) en comparación con la media de la industria European Banks (7.7x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ADKO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ADKO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.2x
Ratio PE justo 5.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ADKO es cara según su ratio Price-To-Earnings (8.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (5.9x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ADKO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€19.95
€18.75
-6.0%
14.7%€21.50€16.00n/a2
May ’25€18.50
€18.75
+1.4%
14.7%€21.50€16.00n/a2
Apr ’25€17.95
€17.30
-3.6%
7.5%€18.60€16.00n/a2
Mar ’25€15.20
€16.27
+7.0%
11.1%€18.60€14.20n/a3
Feb ’25€15.15
€16.27
+7.4%
11.1%€18.60€14.20n/a3
Jan ’25€13.35
€15.80
+18.4%
7.8%€17.20€14.20n/a3
Dec ’24€13.65
€15.98
+17.0%
6.9%€17.20€14.20n/a4
Nov ’24€12.70
€15.88
+25.0%
6.4%€16.80€14.20n/a4
Oct ’24€12.70
€15.38
+21.1%
5.3%€16.50€14.20n/a4
Sep ’24€13.00
€15.38
+18.3%
5.3%€16.50€14.20n/a4
Aug ’24€12.30
€15.38
+25.0%
5.3%€16.50€14.20n/a4
Jul ’24€12.20
€15.25
+25.0%
5.6%€16.50€14.20n/a4
Jun ’24€12.70
€15.25
+20.1%
5.6%€16.50€14.20n/a4
May ’24€13.90
€14.80
+6.5%
8.9%€16.50€13.00€18.504
Apr ’24€14.50
€14.80
+2.1%
8.9%€16.50€13.00€17.954
Mar ’24€14.20
€14.38
+1.2%
11.6%€16.50€12.50€15.204
Feb ’24€11.95
€14.38
+20.3%
11.6%€16.50€12.50€15.154
Jan ’24€12.65
€14.05
+11.1%
14.2%€16.50€11.70€13.354
Dec ’23€11.00
€14.05
+27.7%
14.2%€16.50€11.70€13.654
Nov ’23€10.70
€13.83
+29.2%
15.9%€16.50€11.60€12.704
Oct ’23€10.55
€13.83
+31.0%
15.9%€16.50€11.60€12.704
Sep ’23€10.40
€13.83
+32.9%
15.9%€16.50€11.60€13.004
Aug ’23€10.50
€14.60
+39.0%
13.8%€16.50€11.80€12.303
Jul ’23€10.65
€16.33
+53.4%
3.8%€17.00€15.50€12.203
Jun ’23€10.60
€16.33
+54.1%
3.8%€17.00€15.50€12.703
May ’23€10.90
€15.18
+39.2%
13.7%€17.00€11.70€13.904

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.


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