Gilead Sciences Valoración
¿Está GILDD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de GILDD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: GILDD ($23.35) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($44.63)
Muy por debajo del valor justo: GILDD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GILDD?
Métrica clave: Dado que GILDD apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de GILDD? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 4x |
| Ventas | US$28.30b |
| Capitalización bursátil | US$111.86b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 4.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.2x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 21.9x |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de GILDD con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 6.9x | ||
VRTX Vertex Pharmaceuticals | 10.9x | 8.7% | US$116.0b |
REGN Regeneron Pharmaceuticals | 5.7x | 6.8% | US$80.1b |
AMGN Amgen | 4.9x | 2.5% | US$155.8b |
CSL CSL | 5.9x | 6.5% | AU$133.9b |
GILDD Gilead Sciences | 4x | 2.4% | US$111.9b |
Price-To-Sales vs. Similares: GILDD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4x) comparado con la media de empresas similares (6.9x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de GILDD con el de otras empresas de la industria Global Biotechs ?
Price-To-Sales vs. Industria: GILDD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4x) comparado con la media de la industria Global Biotechs (8.9x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de GILDD comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 4x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de GILDD para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Merck
US$252.6b
Operates as a healthcare company worldwide.
MRKD
US$22.00
7D
7.3%
1Y
10.3%
Novartis
CHF 183.1b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of healthcare products in Switzerland and internationally.
NVSD
CHF 28.40
7D
0%
1Y
n/a
GSK
UK£54.8b
Engages in the research, development, and manufacture of vaccines, and specialty and general medicines to prevent and treat disease in the United Kingdom, the United States, and internationally.
GSKD
UK£8.80
7D
-17.8%
1Y
-1.1%