Prio Valoración
¿Está PRIO3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de PRIO3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: PRIO3 (ARS3780) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (ARS12207.38)
Muy por debajo del valor justo: PRIO3 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PRIO3?
Métrica clave: Como PRIO3 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de PRIO3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.9x |
| Ganancias | R$4.90b |
| Capitalización bursátil | R$32.65b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 4.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.3x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de PRIO3 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 19.5x | ||
COME Sociedad Comercial del Plata | 31.6x | n/a | AR$768.1b |
TGSU2 Transportadora de Gas del Sur | 32.7x | 2.4% | AR$4.9t |
CIVI Civitas Resources | 5.1x | -3.5% | US$5.0b |
CHRD Chord Energy | 8.8x | 4.3% | US$8.1b |
PRIO3 Prio | 6.9x | 27.5% | AR$32.6b |
Price-To-Earnings vs. Similares: PRIO3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.9x) comparado con la media de empresas similares (19.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de PRIO3 con el de otras empresas de la industria Global Oil and Gas ?
| 30 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 30 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: PRIO3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.9x) comparado con la media de la industria South American Oil and Gas (8.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de PRIO3 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 6.9x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de PRIO3 para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$512.3b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBR
R$16,525.00
7D
3.6%
1Y
13.7%
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$512.3b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBRD
R$15.50
7D
4.4%
1Y
4.0%
GeoPark
US$423.4m
Operates as an oil and natural gas exploration and production company primarily in Chile, Colombia, Brazil, Argentina, Ecuador, and other Latin American countries.
GPRKD
US$9.20
7D
3.4%
1Y
n/a