Grupo Supervielle S.A.

Informe acción BASE:SUPV

Capitalización de mercado: AR$1.5t

Grupo Supervielle Valoración

¿Está SUPV infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SUPV si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AR$242.42
Fair Value
1.3k% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: SUPV (ARS3345) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (ARS238.47)

Muy por debajo del valor justo: SUPV cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SUPV?

Métrica clave: Como SUPV es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SUPV. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SUPV por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SUPV?
Ratio PE11.7x
GananciasAR$125.18b
Capitalización bursátilAR$1.52t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SUPV con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SUPV frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.9x
BPAT Banco Patagonia
8.2xn/aAR$1.7t
BHIP Banco Hipotecario
8.8xn/aAR$724.5b
BBAR Banco BBVA Argentina
13.4x52.26%AR$5.2t
BMA Banco Macro
21.4x25.38%AR$7.0t
SUPV Grupo Supervielle
12.2x19.58%AR$1.6t

Price-To-Earnings vs. Similares: SUPV es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.7x) comparado con la media de empresas similares (12.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SUPV con el de otras empresas de la industria South American Banks ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SUPV 11.7xPromedio de la industria 8.6xNo. of Companies14PE0612182430+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SUPV es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (11.7x) en comparación con la media de la industria AR Banks (12.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SUPV comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SUPV vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.7x
Ratio PE justo 11.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SUPV es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SUPV de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAR$3,345.00
AR$4,975.00
+48.73%
1.51%AR$5,050.00AR$4,900.00n/a2
Jan ’25AR$779.45
AR$241.50
-69.02%
13.04%AR$273.00AR$210.00AR$3,575.002
Dec ’24AR$633.25
AR$241.50
-61.86%
13.04%AR$273.00AR$210.00AR$2,685.002
Nov ’24AR$335.70
AR$241.50
-28.06%
13.04%AR$273.00AR$210.00AR$2,095.002
Oct ’24AR$358.85
AR$165.00
-54.02%
65.45%AR$273.00AR$57.00AR$1,805.002
Sep ’24AR$456.75
AR$165.00
-63.88%
65.45%AR$273.00AR$57.00AR$1,885.002
Aug ’24AR$347.40
AR$161.00
-53.66%
69.57%AR$273.00AR$49.00AR$1,590.002
Jul ’24AR$325.80
AR$161.00
-50.58%
69.57%AR$273.00AR$49.00AR$1,728.552
Jun ’24AR$223.35
AR$129.50
-42.02%
62.16%AR$210.00AR$49.00AR$1,816.702
May ’24AR$202.95
AR$127.50
-37.18%
64.71%AR$210.00AR$45.00AR$1,388.902
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
AR$4.72k
Fair Value
26.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/28 21:26
Precio de las acciones al final del día2025/05/28 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Grupo Supervielle S.A. está cubierta por 9 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ernesto Gabilondo MárquezBofA Global Research
Brian FloresCitigroup Inc
Yuri FernandesJ.P. Morgan