Americana Restaurants International PLC

Informe acción ADX:AMR

Capitalización de mercado: د.إ17.2b

Americana Restaurants International Valoración

¿Está AMR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AMR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
د.إ2.28
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: AMR (AED2.05) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (AED2.28)

Muy por debajo del valor justo: AMR cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AMR?

Métrica clave: Como AMR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AMR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AMR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AMR?
Ratio PE29.5x
GananciasUS$158.76m
Capitalización bursátilUS$4.69b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AMR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AMR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.9x
TALABAT Talabat Holding
23.7x17.8%د.إ33.5b
ADNHC ADNH Catering
14xn/aد.إ2.0b
ADNH Abu Dhabi National Hotels Company PJSC
5.3x-16.8%د.إ7.0b
ALEFEDT Alef Education Holding
16.6xn/aد.إ7.4b
AMR Americana Restaurants International
29.5x18.8%د.إ17.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: AMR es cara según su ratio Price-To-Earnings (29.5x) en comparación con la media de empresas similares (14.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AMR con el de otras empresas de la industria Asian Hospitality ?

19 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AMR 29.5xPromedio de la industria 22.3xNo. of Companies66PE01632486480+
19 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AMR es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (29.5x) en comparación con la media de la industria AE Hospitality (25.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AMR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AMR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 29.5x
Ratio PE justo 22.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AMR es cara según su ratio Price-To-Earnings (29.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AMR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualد.إ2.05
د.إ2.94
+43.2%
12.5%د.إ3.49د.إ2.34n/a10
Mar ’26د.إ2.40
د.إ2.93
+22.0%
15.3%د.إ3.49د.إ1.86n/a11
Feb ’26د.إ2.35
د.إ2.87
+22.0%
16.7%د.إ3.49د.إ1.86n/a11
Jan ’26د.إ2.21
د.إ2.87
+29.7%
16.7%د.إ3.49د.إ1.86n/a11
Dec ’25د.إ2.16
د.إ2.99
+38.3%
13.1%د.إ3.49د.إ2.25n/a9
Nov ’25د.إ2.28
د.إ3.18
+39.3%
15.6%د.إ4.01د.إ2.25n/a9
Oct ’25د.إ2.61
د.إ3.17
+21.6%
14.3%د.إ4.01د.إ2.55n/a8
Sep ’25د.إ2.90
د.إ3.37
+16.4%
11.5%د.إ4.01د.إ2.55n/a8
Aug ’25د.إ3.05
د.إ3.49
+14.4%
9.7%د.إ4.11د.إ2.89n/a8
Jul ’25د.إ3.15
د.إ3.43
+8.8%
8.2%د.إ3.72د.إ2.89n/a7
Jun ’25د.إ3.24
د.إ3.43
+5.7%
8.2%د.إ3.72د.إ2.89n/a7
May ’25د.إ3.33
د.إ3.46
+3.9%
7.8%د.إ3.75د.إ3.00n/a7
Apr ’25د.إ3.27
د.إ3.46
+5.8%
7.8%د.إ3.75د.إ3.00n/a7
Mar ’25د.إ3.41
د.إ3.46
+1.5%
7.8%د.إ3.75د.إ3.00د.إ2.407
Feb ’25د.إ3.14
د.إ3.75
+19.4%
11.6%د.إ4.43د.إ3.00د.إ2.357
Jan ’25د.إ3.13
د.إ4.18
+33.6%
7.0%د.إ4.55د.إ3.57د.إ2.217
Dec ’24د.إ3.36
د.إ4.18
+24.4%
7.0%د.إ4.55د.إ3.57د.إ2.167
Nov ’24د.إ3.63
د.إ4.37
+20.3%
4.7%د.إ4.55د.إ3.96د.إ2.287
Oct ’24د.إ4.10
د.إ4.37
+6.6%
4.4%د.إ4.55د.إ3.96د.إ2.618
Sep ’24د.إ4.42
د.إ4.37
-1.1%
4.4%د.إ4.55د.إ3.96د.إ2.908
Aug ’24د.إ3.87
د.إ4.25
+9.9%
5.2%د.إ4.55د.إ3.91د.إ3.058
Jul ’24د.إ4.23
د.إ4.19
-0.9%
5.1%د.إ4.55د.إ3.91د.إ3.158
Jun ’24د.إ3.93
د.إ4.16
+6.0%
5.9%د.إ4.55د.إ3.76د.إ3.248
May ’24د.إ3.90
د.إ4.16
+6.7%
6.0%د.إ4.55د.إ3.76د.إ3.337
Apr ’24د.إ3.81
د.إ4.00
+5.0%
6.1%د.إ4.40د.إ3.68د.إ3.276
Mar ’24د.إ3.60
د.إ3.86
+7.3%
4.1%د.إ4.10د.إ3.68د.إ3.414
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
د.إ2.94
Fair Value
30.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/03/20 23:18
Precio de las acciones al final del día2025/03/20 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Americana Restaurants International PLC está cubierta por 17 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Shadab AshfaqAl Ramz Capital LLC
Mohamad Al-SakhalArqaam Capital Research Offshore S.A.L.