Montauk Renewables Valuierung
Ist MKR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MKR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MKR (ZAR79) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (ZAR194.41) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MKR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MKR zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da MKR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist MKR's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 27.7x |
| Ergebnis | US$22.99m |
| Marktanteil | US$636.18m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 11.1x |
| PEG-Verhältnis | 24.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von MKR im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 9.8x | ||
EA Energy Absolute | 7x | -11.2% | ฿21.0b |
GUNKUL Gunkul Engineering | 16x | 15.2% | ฿20.0b |
182 Concord New Energy Group | 4.3x | 14.1% | HK$4.1b |
EGR1T Enefit Green | 11.8x | -6.2% | €732.6m |
MKR Montauk Renewables | 27.7x | 1.1% | R636.2m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MKR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MKR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Renewable Energy?
| 17 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 17 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: MKR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.7x) mit dem Global Renewable Energy Branchendurchschnitt (14.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MKR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 27.7x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MKR für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | R79.00 | R107.52 +36.1% | 4.6% | R113.18 | R99.60 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | R98.00 | R110.55 +12.8% | 6.5% | R122.59 | R105.07 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | R90.50 | R120.55 +33.2% | 11.4% | R141.57 | R106.17 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | R86.31 | R120.55 +39.7% | 11.4% | R141.57 | R106.17 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | R108.00 | R126.90 +17.5% | 13.3% | R143.74 | R107.81 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | R104.00 | R129.88 +24.9% | 15.4% | R149.77 | R107.65 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | R100.00 | R123.75 +23.8% | 17.9% | R145.32 | R95.37 | n/a | 4 |
| May ’25 | R68.29 | R133.25 +95.1% | 17.5% | R152.29 | R95.18 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | R79.66 | R158.73 +99.3% | 11.5% | R180.05 | R132.67 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | R114.93 | R173.13 +50.6% | 8.1% | R189.73 | R151.79 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | R127.26 | R173.13 +36.0% | 8.1% | R189.73 | R151.79 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | R172.00 | R166.36 -3.3% | 8.1% | R182.31 | R145.85 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | R175.00 | R166.36 -4.9% | 8.1% | R182.31 | R145.85 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | R192.98 | R162.38 -15.9% | 12.7% | R183.64 | R125.65 | R98.00 | 5 |
| Oct ’24 | R178.50 | R157.15 -12.0% | 12.4% | R179.87 | R123.07 | R90.50 | 5 |
| Sep ’24 | R185.00 | R154.24 -16.6% | 13.3% | R180.34 | R123.39 | R86.31 | 4 |
| Aug ’24 | R160.00 | R129.48 -19.1% | 18.2% | R166.78 | R105.34 | R108.00 | 4 |
| Jul ’24 | R138.44 | R124.97 -9.7% | 8.3% | R138.85 | R111.08 | R104.00 | 4 |
| Jun ’24 | R140.00 | R132.01 -5.7% | 9.1% | R144.89 | R115.91 | R100.00 | 3 |
| May ’24 | R111.11 | R120.48 +8.4% | 18.7% | R144.58 | R90.36 | R68.29 | 3 |
| Apr ’24 | R137.90 | R135.80 -1.5% | 23.2% | R166.66 | R92.59 | R79.66 | 3 |
| Mar ’24 | R178.00 | R183.02 +2.8% | 29.0% | R257.37 | R137.26 | R114.93 | 3 |
| Feb ’24 | R189.00 | R183.02 -3.2% | 29.0% | R257.37 | R137.26 | R127.26 | 3 |
| Jan ’24 | R191.80 | R183.02 -4.6% | 29.0% | R257.37 | R137.26 | R172.00 | 3 |
| Dec ’23 | R202.92 | R199.79 -1.5% | 30.4% | R260.60 | R138.98 | R175.00 | 2 |
| Nov ’23 | R276.97 | R217.08 -21.6% | 37.3% | R297.95 | R136.21 | R192.98 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.