Telkom SA SOC Valuierung
Ist TKG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TKG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TKG (ZAR32.07) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (ZAR58.17) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TKG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TKG zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da TKG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist TKG's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 10.5x |
| Ergebnis | R1.52b |
| Marktanteil | R15.84b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.3x |
| PEG-Verhältnis | 0.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von TKG im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13.8x | ||
BLU Blue Label Telecoms | 7.2x | n/a | R4.7b |
CGN Cognition Holdings | 23x | n/a | R236.2m |
JTEL Jordan Telecommunications | 11.8x | n/a | د.أ541.9m |
ETS EuroTeleSites | 13.1x | n/a | €797.4m |
TKG Telkom SA SOC | 10.5x | 16.9% | R15.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TKG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TKG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Telecom?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: TKG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt African Telecom (7.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TKG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 10.5x |
| Faires PE Verhältnis | 10.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TKG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | R32.07 | R31.75 -1.0% | 19.3% | R40.00 | R22.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | R27.24 | R31.75 +16.6% | 19.3% | R40.00 | R22.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | R26.20 | R31.75 +21.2% | 19.3% | R40.00 | R22.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | R28.26 | R31.25 +10.6% | 18.2% | R40.00 | R22.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | R23.60 | R30.50 +29.2% | 18.3% | R40.00 | R22.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | R24.01 | R31.21 +30.0% | 17.5% | R40.00 | R22.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R23.74 | R31.64 +33.3% | 16.0% | R40.00 | R22.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | R23.94 | R31.64 +32.2% | 16.0% | R40.00 | R22.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | R30.00 | R30.08 +0.3% | 14.6% | R35.00 | R21.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | R28.02 | R30.10 +7.4% | 16.0% | R35.00 | R21.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | R28.24 | R30.10 +6.6% | 16.0% | R35.00 | R21.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | R29.74 | R27.38 -8.0% | 19.0% | R32.00 | R19.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | R24.92 | R30.75 +23.4% | 34.6% | R48.00 | R19.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | R22.60 | R30.75 +36.1% | 34.6% | R48.00 | R19.00 | R27.24 | 4 |
| Oct ’24 | R23.24 | R30.75 +32.3% | 34.6% | R48.00 | R19.00 | R26.20 | 4 |
| Sep ’24 | R26.95 | R31.25 +16.0% | 32.3% | R48.00 | R21.00 | R28.26 | 4 |
| Aug ’24 | R30.04 | R29.50 -1.8% | 32.9% | R48.00 | R21.00 | R23.60 | 5 |
| Jul ’24 | R31.69 | R32.00 +1.0% | 28.2% | R48.00 | R21.00 | R24.01 | 6 |
| Jun ’24 | R28.00 | R32.17 +14.9% | 27.9% | R48.00 | R21.00 | R23.74 | 6 |
| May ’24 | R33.18 | R32.83 -1.0% | 25.1% | R48.00 | R25.00 | R23.94 | 6 |
| Apr ’24 | R35.72 | R32.83 -8.1% | 25.1% | R48.00 | R25.00 | R30.00 | 6 |
| Mar ’24 | R38.15 | R32.29 -15.4% | 24.0% | R48.00 | R25.00 | R28.02 | 7 |
| Feb ’24 | R35.16 | R31.83 -9.5% | 31.8% | R54.00 | R25.00 | R28.24 | 6 |
| Jan ’24 | R30.02 | R32.50 +8.3% | 30.1% | R54.00 | R25.00 | R29.74 | 6 |
| Dec ’23 | R32.80 | R32.50 -0.9% | 30.1% | R54.00 | R25.00 | R24.92 | 6 |
| Nov ’23 | R36.30 | R41.63 +14.7% | 21.4% | R54.00 | R29.00 | R22.60 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.