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Telkom SA SOC Valuierung
Ist TKG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TKG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TKG (ZAR25.27) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (ZAR54.34) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TKG wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TKG zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist TKG's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | R11.80b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.1x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von TKG im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.7x | ||
BLU Blue Label Telecoms | 0.2x | n/a | R3.8b |
CGN Cognition Holdings | 3.2x | n/a | R243.0m |
ETS EuroTeleSites | 2.1x | 0.4% | €607.2m |
002467 NET263 | 5.3x | 7.4% | CN¥5.0b |
TKG Telkom SA SOC | 0.3x | 2.9% | R11.8b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TKG ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.3x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (2.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TKG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Telecom?
Price-To-Sales gegen Industrie: TKG ist aufgrund seines Price-To-Sales Verhältnisses (0.3x) im Vergleich zum Global Telecom Branchendurchschnitt (1.3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TKG zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.3x |
| Faires PS Verhältnis | 0.4x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TKG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | R24.13 | R31.64 +31.1% | 16.0% | R40.00 | R22.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | R23.94 | R31.64 +32.2% | 16.0% | R40.00 | R22.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | R30.00 | R30.08 +0.3% | 14.6% | R35.00 | R21.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | R28.02 | R30.10 +7.4% | 16.0% | R35.00 | R21.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | R28.24 | R30.10 +6.6% | 16.0% | R35.00 | R21.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | R29.74 | R27.38 -8.0% | 19.0% | R32.00 | R19.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | R24.92 | R30.75 +23.4% | 34.6% | R48.00 | R19.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | R22.60 | R30.75 +36.1% | 34.6% | R48.00 | R19.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | R23.24 | R30.75 +32.3% | 34.6% | R48.00 | R19.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | R26.95 | R31.25 +16.0% | 32.3% | R48.00 | R21.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | R30.04 | R29.50 -1.8% | 32.9% | R48.00 | R21.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | R31.69 | R32.00 +1.0% | 28.2% | R48.00 | R21.00 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | R28.00 | R32.17 +14.9% | 27.9% | R48.00 | R21.00 | n/a | 6 |
| May ’24 | R33.18 | R32.83 -1.0% | 25.1% | R48.00 | R25.00 | R23.94 | 6 |
| Apr ’24 | R35.72 | R32.83 -8.1% | 25.1% | R48.00 | R25.00 | R30.00 | 6 |
| Mar ’24 | R38.15 | R32.29 -15.4% | 24.0% | R48.00 | R25.00 | R28.02 | 7 |
| Feb ’24 | R35.16 | R31.83 -9.5% | 31.8% | R54.00 | R25.00 | R28.24 | 6 |
| Jan ’24 | R30.02 | R32.50 +8.3% | 30.1% | R54.00 | R25.00 | R29.74 | 6 |
| Dec ’23 | R32.80 | R32.50 -0.9% | 30.1% | R54.00 | R25.00 | R24.92 | 6 |
| Nov ’23 | R36.30 | R41.63 +14.7% | 21.4% | R54.00 | R29.00 | R22.60 | 4 |
| Oct ’23 | R46.40 | R40.50 -12.7% | 22.0% | R54.00 | R29.00 | R23.24 | 4 |
| Sep ’23 | R45.67 | R40.50 -11.3% | 22.0% | R54.00 | R29.00 | R26.95 | 4 |
| Aug ’23 | R44.16 | R42.75 -3.2% | 15.3% | R54.00 | R38.00 | R30.04 | 4 |
| Jul ’23 | R36.77 | R44.17 +20.1% | 14.5% | R54.00 | R38.00 | R31.69 | 6 |
| Jun ’23 | R46.30 | R48.67 +5.1% | 12.1% | R55.00 | R38.00 | R28.00 | 6 |
| May ’23 | R47.26 | R48.59 +2.8% | 11.2% | R55.00 | R38.00 | R33.18 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt um mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.