Datatec Limited

JSE:DTC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R9.2b

Datatec Valuierung

Ist DTC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DTC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DTC (ZAR39.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (ZAR109.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DTC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DTC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DTC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DTC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DTC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DTC's PE?
PE-Verhältnis8.9x
ErgebnisUS$57.69m
MarktanteilUS$510.88m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DTC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DTC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.3x
MTDL Metrodata Electronics
11.1xn/aRp7.8t
3029 Zero One Technology
22.7xn/aNT$17.8b
8068 Ryoyo Electro
11.4xn/aJP¥80.1b
JMART Jaymart Group Holdings
20xn/a฿19.9b
DTC Datatec
8.9x12.6%R9.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DTC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DTC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Electronic?

49 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DTC 8.9xBranchendurchschnittswert 23.4xNo. of Companies178PE020406080100+
49 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DTC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Electronic (23.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DTC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DTC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DTC für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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