Adcock Ingram Holdings Valuierung
Ist AIP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AIP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AIP (ZAR56.71) wird über unserer Schätzung des Fair Value (ZAR56.31) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AIP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AIP zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist AIP's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | R10.39b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7.9x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von AIP im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 25.3x | ||
APN Aspen Pharmacare Holdings | 19.7x | 22.6% | R86.6b |
ASC Ascendis Health | 11.1x | n/a | R438.2m |
500288 Morepen Laboratories | 40.3x | n/a | ₹47.3b |
524348 Aarti Drugs | 30.1x | 36.4% | ₹47.6b |
AIP Adcock Ingram Holdings | 12.6x | n/a | R10.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AIP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AIP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Pharmaceuticals?
Price-To-Earnings gegen Industrie: AIP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.8x) mit dem African Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (11.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AIP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 12.6x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AIP für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | R69.71 | R62.00 -11.1% | 8.1% | R67.00 | R57.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | R64.50 | R56.00 -13.2% | 1.8% | R57.00 | R55.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | R58.15 | R56.00 -3.7% | 1.8% | R57.00 | R55.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | R61.00 | R56.00 -8.2% | 1.8% | R57.00 | R55.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | R56.78 | R56.00 -1.4% | 1.8% | R57.00 | R55.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | R55.69 | R56.00 +0.6% | 1.8% | R57.00 | R55.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | R55.00 | R56.00 +1.8% | 1.8% | R57.00 | R55.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | R55.65 | R56.00 +0.6% | 1.8% | R57.00 | R55.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | R55.10 | R55.97 +1.6% | 1.7% | R56.94 | R55.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | R60.10 | R55.97 -6.9% | 1.7% | R56.94 | R55.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | R54.00 | R55.97 +3.6% | 1.7% | R56.94 | R55.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | R55.50 | R55.97 +0.8% | 1.7% | R56.94 | R55.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | R57.00 | R54.00 -5.3% | 1.9% | R55.00 | R53.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | R55.68 | R54.00 -3.0% | 1.9% | R55.00 | R53.00 | R64.50 | 2 |
| Aug ’24 | R53.55 | R54.00 +0.8% | 1.9% | R55.00 | R53.00 | R58.15 | 2 |
| Jul ’24 | R56.30 | R54.00 -4.1% | 1.9% | R55.00 | R53.00 | R61.00 | 2 |
| Jun ’24 | R51.70 | R54.00 +4.4% | 1.9% | R55.00 | R53.00 | R56.78 | 2 |
| May ’24 | R50.10 | R54.00 +7.8% | 1.9% | R55.00 | R53.00 | R55.69 | 2 |
| Apr ’24 | R51.25 | R54.00 +5.4% | 1.9% | R55.00 | R53.00 | R55.00 | 2 |
| Mar ’24 | R53.00 | R54.00 +1.9% | 1.9% | R55.00 | R53.00 | R55.65 | 2 |
| Feb ’24 | R51.30 | R54.00 +5.3% | 1.9% | R55.00 | R53.00 | R55.10 | 2 |
| Jan ’24 | R50.50 | R52.50 +4.0% | 4.8% | R55.00 | R50.00 | R60.10 | 2 |
| Dec ’23 | R49.80 | R52.50 +5.4% | 4.8% | R55.00 | R50.00 | R54.00 | 2 |
| Nov ’23 | R47.50 | R52.50 +10.5% | 4.8% | R55.00 | R50.00 | R55.50 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.