MultiChoice Group Valuierung
Ist MCG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MCG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MCG (ZAR110.24) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (ZAR153.91) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MCG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MCG zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist MCG's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | R46.03b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.5x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von MCG im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.3x | ||
CAT Caxton and CTP Publishers and Printers | 0.7x | n/a | R4.5b |
TNET Telenet Group Holding | 0.8x | 0.9% | €2.3b |
301551 Hebei Broadcasting Wireless Media | 31.3x | n/a | CN¥20.3b |
DISH DISH Network | 0.2x | -1.3% | US$3.1b |
MCG MultiChoice Group | 0.8x | 2.8% | R46.0b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MCG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MCG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Media?
Price-To-Sales gegen Industrie: MCG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Media (1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MCG zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.8x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von MCG für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | R108.31 | R116.00 +7.1% | 20.7% | R140.00 | R92.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | R110.24 | R116.00 +5.2% | 20.7% | R140.00 | R92.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | R109.59 | R117.33 +7.1% | 16.8% | R140.00 | R92.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | R107.85 | R121.50 +12.7% | 12.0% | R140.00 | R104.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | R112.55 | R120.50 +7.1% | 12.2% | R140.00 | R104.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | R120.44 | R120.50 +0.05% | 12.2% | R140.00 | R104.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | R113.60 | R120.50 +6.1% | 12.2% | R140.00 | R104.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | R104.60 | R110.75 +5.9% | 5.6% | R117.00 | R104.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | R94.95 | R103.88 +9.4% | 20.0% | R124.00 | R70.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | R81.02 | R97.17 +19.9% | 20.5% | R117.00 | R70.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | R68.21 | R93.50 +37.1% | 25.1% | R117.00 | R70.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | R68.80 | R103.50 +50.4% | 13.0% | R117.00 | R90.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | R74.04 | R103.50 +39.8% | 13.0% | R117.00 | R90.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | R76.45 | R103.50 +35.4% | 13.0% | R117.00 | R90.00 | R110.24 | 2 |
| Aug ’24 | R89.35 | R95.67 +7.1% | 16.3% | R117.00 | R80.00 | R109.59 | 3 |
| Jul ’24 | R95.49 | R112.33 +17.6% | 14.8% | R130.00 | R90.00 | R107.85 | 3 |
| Jun ’24 | R99.49 | R127.67 +28.3% | 13.8% | R148.00 | R105.00 | R112.55 | 3 |
| May ’24 | R114.49 | R127.67 +11.5% | 13.8% | R148.00 | R105.00 | R120.44 | 3 |
| Apr ’24 | R123.36 | R143.00 +15.9% | 14.2% | R165.00 | R116.00 | R113.60 | 3 |
| Mar ’24 | R141.08 | R143.00 +1.4% | 14.2% | R165.00 | R116.00 | R104.60 | 3 |
| Feb ’24 | R120.55 | R143.00 +18.6% | 14.2% | R165.00 | R116.00 | R94.95 | 3 |
| Jan ’24 | R117.24 | R137.00 +16.9% | 15.0% | R165.00 | R116.00 | R81.02 | 3 |
| Dec ’23 | R117.28 | R137.00 +16.8% | 15.0% | R165.00 | R116.00 | R68.21 | 3 |
| Nov ’23 | R119.39 | R141.33 +18.4% | 11.8% | R165.00 | R129.00 | R68.80 | 3 |
| Oct ’23 | R115.64 | R141.33 +22.2% | 11.8% | R165.00 | R129.00 | R74.04 | 3 |
| Sep ’23 | R115.65 | R141.67 +22.5% | 11.6% | R165.00 | R130.00 | R76.45 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.