Gemfields Group Valuierung
Ist GML im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GML, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GML (ZAR2.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (ZAR79.86) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: GML wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GML zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da GML unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist GML's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.6x |
| Vertrieb | US$236.36m |
| Marktanteil | US$135.51m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.8x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von GML im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.7x | ||
THA Tharisa | 0.4x | 5.8% | R4.6b |
NPH Northam Platinum Holdings | 1.4x | 12.8% | R45.5b |
SSW Sibanye Stillwater | 0.5x | 2.1% | R54.2b |
MRF Merafe Resources | 0.4x | -5.8% | R3.8b |
GML Gemfields Group | 0.6x | 23.7% | R2.5b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GML ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.7x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GML zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche ZA Metals and Mining?
Price-To-Sales gegen Industrie: GML ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt ZA Metals and Mining (1.2x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GML zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.6x |
| Faires PS Verhältnis | 0.9x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GML ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Merafe Resources
R3.8b
Engages in the mining and beneficiation of chrome ore into ferrochrome.
MRF
R1.49
7D
3.5%
1Y
24.2%
Glencore
UK£46.3b
Engages in the production, refinement, processing, storage, transport, and marketing of metals and minerals, and energy products in the Americas, Europe, Asia, Africa, and Oceania.
GLN
UK£86.06
7D
-0.6%
1Y
-18.3%
Mondi
UK£5.1b
Engages in the manufacture and sale of packaging and paper solutions in Africa, Western Europe, Emerging Europe, North America, South America, Asia, Australia, and internationally.
MNP
UK£267.99
7D
-0.1%
1Y
-23.7%