AECI Valuierung
Ist AFE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AFE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AFE (ZAR94.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (ZAR173.51) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AFE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AFE zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da AFE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist AFE's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 12.6x |
| Ergebnis | R787.00m |
| Marktanteil | R9.92b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.8x |
| PEG-Verhältnis | 0.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von AFE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 9.1x | ||
OMN Omnia Holdings | 10.2x | 13.9% | R11.6b |
AFT Afrimat | 13x | 22.7% | R9.8b |
THA Tharisa | 3.7x | -1.6% | R4.6b |
MPT Mpact | 9.6x | 21.2% | R4.3b |
AFE AECI | 12.6x | 43.9% | R9.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AFE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AFE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Chemicals?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: AFE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.6x) mit dem African Chemicals Branchendurchschnitt (9.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AFE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 12.6x |
| Faires PE Verhältnis | 14.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AFE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | R94.04 | R129.00 +37.2% | 14.7% | R148.00 | R110.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | R97.89 | R129.00 +31.8% | 14.7% | R148.00 | R110.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | R101.42 | R129.00 +27.2% | 14.7% | R148.00 | R110.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | R106.00 | R129.00 +21.7% | 14.7% | R148.00 | R110.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | R103.89 | R129.00 +24.2% | 14.7% | R148.00 | R110.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | R108.99 | R124.00 +13.8% | 11.3% | R138.00 | R110.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | R95.71 | R124.00 +29.6% | 11.3% | R138.00 | R110.00 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Merafe Resources
R3.7b
Engages in the mining and beneficiation of chrome ore into ferrochrome.
MRF
R1.49
7D
3.5%
1Y
24.2%
Glencore
UK£46.4b
Engages in the production, refinement, processing, storage, transport, and marketing of metals and minerals, and energy products in the Americas, Europe, Asia, Africa, and Oceania.
GLN
UK£86.06
7D
-0.6%
1Y
-18.3%
Mondi
UK£5.1b
Engages in the manufacture and sale of packaging and paper solutions in Africa, Western Europe, Emerging Europe, North America, South America, Asia, Australia, and internationally.
MNP
UK£267.99
7D
-0.1%
1Y
-23.7%